Na sexta-feira, a BTIG iniciou a cobertura da Iris Energy Limited (NASDAQ: IREN), atualmente negociada a 11,41 USD com uma capitalização de mercado de 2,45 bilhões USD, com uma recomendação de Compra e estabeleceu um preço-alvo de 22,00 USD.
A firma destacou a posição da empresa como uma mineradora de bitcoin verticalmente integrada, com aproximadamente 28 exahashes (EH) de capacidade de hash instalada, o que se traduz em cerca de 3,6% da participação de mercado. A Iris Energy opera cerca de 460 megawatts (MW) de infraestrutura de energia na América do Norte. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece estar sendo negociada abaixo do seu Valor Justo, com alvos de analistas variando de 15 USD a 26 USD.
A BTIG apontou que a Iris Energy está em processo de expansão de sua capacidade em aproximadamente 350MW, com conclusão prevista para o primeiro semestre de 2025. Essa expansão poderia aumentar a capacidade de hash da empresa para cerca de 50 EH, potencialmente elevando sua participação de mercado para aproximadamente 6%.
A empresa demonstrou forte potencial de crescimento, com dados do InvestingPro mostrando um impressionante crescimento de receita de 119,92% e margens de lucro bruto líderes do setor de 87,67%. O analista observou que, embora a Iris Energy atualmente ofereça Serviços de Nuvem AI, que representam cerca de 6% de sua receita, um contrato significativo de computação de alto desempenho (HPC) pode ser mais provável uma vez que a instalação de Sweetwater, Texas, comece a operar no segundo trimestre de 2026.
A empresa garantiu cerca de 2,3 gigawatts (GW) de energia contratada no Texas e no Canadá, com planos de adicionar mais 1,8GW nos próximos dois a três anos. Esse crescimento, juntamente com a crescente demanda por energia imediata por parte dos hyperscalers, poderia apresentar oportunidades para a Iris Energy garantir contratos de HPC. A firma também observou que a Iris Energy entrou no espaço de Serviços de Nuvem AI no primeiro trimestre de 2024, investindo em aproximadamente 1.900 GPUs a um custo de cerca de 80 milhões USD, e começou a alugar essa capacidade.
A BTIG concluiu sua análise enfatizando a posição competitiva da Iris Energy, observando que a empresa está próxima do limite inferior da curva de custos. Além disso, a firma comentou sobre a eficiência da frota de mineração da Iris Energy e sua substancial capacidade de energia contratada no Texas, o que pode permitir que ela garanta trabalhos de HPC no futuro.
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Em outras notícias recentes, a IREN Ltd. viu seu alvo de ações elevado pela Compass Point devido à sua forte capacidade de mineração. A empresa também relatou um aumento significativo em sua capacidade instalada, com crescimento na taxa de hash esperado até o final do ano. O JPMorgan, no entanto, rebaixou a ação da Iris Energy de Overweight para Neutral, embora o preço-alvo tenha sido aumentado. Analistas da Canaccord Genuity e Cantor Fitzgerald mantiveram classificações otimistas para a empresa, enfatizando sua produção de Bitcoin de baixo custo e aumento da capacidade de hash.
A Iris Energy também anunciou planos para uma oferta de notas seniores conversíveis de 300 milhões USD com vencimento em 2030, pretendendo usar os recursos para fins corporativos gerais e capital de giro. A empresa está expandindo suas operações, visando atingir 50 EH/s na mineração de Bitcoin e aumentar sua capacidade de data center para 810MW até 2025. O primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 mostrou forte desempenho financeiro, com um EBITDA ajustado de 2,6 milhões CAD, receita de mineração de Bitcoin de 54,3 milhões CAD e receita de serviços de nuvem AI de 3,2 milhões USD.
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