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Na sexta-feira, analistas da Canaccord Genuity ajustaram sua posição sobre a Peloton Interactive (NASDAQ:PTON), elevando a classificação das ações da empresa de Hold para Buy e estabelecendo uma meta de preço de $10,00. Atualmente negociada a $6,07, a ação está dentro de uma faixa mais ampla de alvos dos analistas de $5-$20. A mudança na classificação ocorre quando os analistas reconhecem a posição da Peloton como força líder na indústria de fitness conectado, respaldada por uma forte base de membros e um fluxo de receita recorrente com alta margem. De acordo com dados do InvestingPro, a ação mostrou volatilidade significativa, com ganho de 28% nos últimos seis meses, apesar dos desafios recentes do mercado.
A Peloton Interactive, reconhecida por seu investimento pioneiro no espaço de fitness conectado, cultivou uma comunidade leal de 6 milhões de membros. A mudança estratégica da empresa em direção à reestruturação de custos e melhoria do balanço é observada como um passo crítico para recuperar o impulso de crescimento. Métricas financeiras do InvestingPro mostram um índice de liquidez corrente saudável de 2,06, indicando forte liquidez de curto prazo. A Canaccord Genuity espera que a Peloton alcance um aumento significativo no EBITDA ajustado, prevendo entre $300 milhões e $350 milhões para o ano fiscal de 2025, um aumento notável dos $3,5 milhões relatados no ano fiscal de 2024.
Os analistas projetam uma trajetória positiva de receita para a Peloton a partir do ano fiscal de 2026, impulsionada pelas iniciativas de receita da administração. Espera-se que esse crescimento seja complementado por uma expansão no crescimento das assinaturas no ano fiscal de 2027, conforme a empresa planeja introduzir produtos adjacentes. O foco na lucratividade e no fluxo de caixa livre, junto com uma redução na alavancagem, sinaliza um possível ponto de virada para a Peloton.
A perspectiva da Canaccord Genuity para a Peloton é sustentada pela marca global influente da empresa e base de clientes dedicada. Os analistas acreditam que a Peloton está posicionada em um momento crucial em sua jornada, com oportunidades substanciais de valorização a partir de seus níveis atuais de mercado.
Em outras notícias recentes, os resultados do segundo trimestre do ano fiscal de 2025 da Peloton Interactive geraram reações variadas dos analistas. A empresa reportou uma receita de $674 milhões, superando a estimativa consensual de $655 milhões, o que levou a BofA Securities a aumentar seu preço-alvo para $11,50 e manter a classificação Buy. O EBITDA da Peloton também superou as expectativas, chegando a $58,4 milhões, significativamente acima da faixa de orientação e das estimativas do mercado, principalmente devido à redução nas despesas operacionais e forte margem bruta. O Telsey Advisory Group manteve sua classificação Market Perform com um preço-alvo inalterado de $11,00, reconhecendo a significativa superação do EBITDA ajustado da Peloton e sua orientação elevada para o ano fiscal de 2025.
Enquanto isso, os analistas do Citi revisaram seu preço-alvo para a Peloton de $11,00 para $10,00, mantendo uma posição Neutral, apesar das melhorias no engajamento dos clientes e na economia unitária. A Needham também manteve a classificação Hold, citando desafios no crescimento da receita apesar dos avanços operacionais. A Truist Securities elevou seu preço-alvo para $11,00, mas manteve a classificação Hold, reconhecendo os esforços da Peloton para recalibrar sua estratégia de negócios, embora expressando cautela sobre a visibilidade do crescimento futuro.
O fluxo de caixa livre da Peloton para o segundo trimestre atingiu $106 milhões, um aumento substancial em relação ao trimestre anterior, com projeções de mais de $200 milhões para o ano fiscal. O foco da empresa em eficiência de marketing e inovação de produtos sob o novo CEO Peter Stern é notado, mas os analistas permanecem cautelosos sobre o panorama mais amplo da demanda e as perspectivas de crescimento de longo prazo. Esses desenvolvimentos indicam os esforços contínuos da Peloton para melhorar a estabilidade financeira e a lucratividade em meio a um ambiente de mercado competitivo.
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