Canaccord eleva preço-alvo da Tandem Diabetes Care para US$ 59

Investing.com — Na quinta-feira, a Canaccord Genuity ajustou seu preço-alvo para as ações da Tandem Diabetes Care (NASDAQ:TNDM), aumentando-o para US$ 59 em comparação aos US$ 58 anteriores, enquanto manteve a recomendação de Compra para o papel. Os analistas da empresa destacaram o forte desempenho da Tandem no primeiro trimestre, observando uma receita de US$ 234,4 milhões, o que representa um aumento aproximado de 22% em relação ao ano anterior. Este valor superou tanto as estimativas da Canaccord Genuity quanto as do consenso do mercado, impulsionado pela robusta receita de suprimentos tanto nos EUA quanto nos mercados internacionais. O desempenho foi ligeiramente afetado pela receita de bombas de insulina abaixo do esperado. De acordo com dados do InvestingPro, a TNDM manteve um impressionante crescimento de receita com um CAGR de 5 anos de 21%, embora a ação esteja atualmente sendo negociada próxima à sua mínima de 52 semanas de US$ 15,75.

A administração da Tandem Diabetes Care confirmou suas orientações financeiras, um movimento interpretado pela Canaccord Genuity como indicativo de uma abordagem cautelosa para previsões no atual clima econômico. Apesar dessa cautela, a empresa não prevê impactos significativos de tarifas em suas margens brutas. Olhando para o futuro, a Tandem compartilhou atualizações sobre seu pipeline de produtos, incluindo a integração prevista para o 2º tri/25 de seu t:slim X2 com o Libre 3 Plus da Abbott e subsequente integração com o Mobi. Além disso, o produto Mobi está sob análise para certificação CE Mark, com lançamento esperado nos mercados internacionais no segundo semestre de 2025. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém uma forte posição de liquidez com um índice de liquidez corrente de 2,93, sugerindo amplos recursos para financiar suas iniciativas de desenvolvimento de produtos.

Os analistas da Canaccord Genuity expressaram otimismo sobre o futuro da Tandem, particularmente notando o potencial para melhoria da margem bruta. A administração projetou que a empresa poderia atingir uma margem bruta de 60% em 2026, atribuindo isso a vários fatores como a acreção de margem bruta do Mobi, aumento de preços nas farmácias e maior receita e preço médio de venda devido à mudança para vendas internacionais diretas. A margem de lucro bruto atual está em 52,07%, de acordo com dados do InvestingPro, que também indica que a empresa opera com um nível moderado de dívida e mantém uma pontuação geral de saúde financeira Justa.

O relatório também aborda preocupações que surgiram da reestruturação da força de vendas dos EUA no início do ano, o que teve um impacto negativo nas ações. A Canaccord Genuity acredita que a Tandem está bem posicionada para crescimento devido à sua extensa oferta de produtos, à oportunidade apresentada pelo mercado de diabetes tipo 2, potencial para expansão de margem e aumento do fluxo de caixa livre. A empresa também apontou a atual avaliação da companhia, que está em aproximadamente 1,0 vez sua projeção de valor da empresa para vendas de 2026, como uma razão convincente para sua recomendação de Compra e preço-alvo atualizado. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a TNDM parece subvalorizada em seu preço de mercado atual de US$ 16,85. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da TNDM, incluindo acesso a métricas financeiras abrangentes e análise especializada, explore o relatório de pesquisa completo disponível no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Tandem Diabetes Care divulgou seus resultados do 1º tri de 2025, que revelaram um lucro por ação (LPA) de -1,97, significativamente abaixo da previsão de -0,6. No entanto, a empresa reportou uma receita de US$ 234 milhões, que excedeu as expectativas e refletiu um crescimento de 22% em relação ao ano anterior. Este crescimento foi amplamente impulsionado por um aumento de 35% nas vendas internacionais e um aumento de 15% nas vendas nos EUA. Apesar do LPA abaixo do esperado, as ações da empresa viram um aumento, possivelmente devido ao otimismo dos investidores sobre os desenvolvimentos estratégicos de produtos da Tandem e expansão do mercado internacional. A Tandem Diabetes Care está visando uma margem bruta de 54% em 2025 e pretende retornar ao fluxo de caixa livre positivo na segunda metade do ano. Empresas de análise como Barclays e Stifel têm mostrado interesse nas iniciativas estratégicas da empresa, incluindo a expansão de seu canal de farmácias e lançamentos de novos produtos. A empresa mantém seu foco na projeção de vendas mundiais entre US$ 997 milhões e US$ 1 bilhão para 2025. Além disso, a Tandem recebeu aprovação da FDA para seu Control IQ Plus, que deve impactar significativamente seu alcance de mercado.

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