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Na segunda-feira, a Canaccord Genuity manteve a recomendação de Compra para as ações da Guardant Health (NASDAQ:GH) e aumentou o preço-alvo para $60, uma alta significativa em relação à meta anterior de $42. O ajuste reflete a confiança do analista na trajetória financeira da empresa, respaldada por maiores margens de lucro previstas em seu modelo de fluxo de caixa descontado (DCF), que agora considera os ventos favoráveis do Preço Médio de Venda (ASP). De acordo com dados do InvestingPro, as metas dos analistas para a ação variam de $34 a $65, com o papel demonstrando notável força através de um retorno de 120,75% no último ano.
Os resultados do quarto trimestre de 2024 da Guardant Health, divulgados após o fechamento do mercado na quinta-feira, 20 de fevereiro, atenderam às previsões estabelecidas no pré-anúncio da empresa em janeiro. Os resultados foram impulsionados pelo forte crescimento nos volumes de testes clínicos e biofarmacêuticos, além dos benefícios sustentados das cobranças de períodos anteriores. A empresa demonstrou sólidos fundamentos financeiros com crescimento de receita de 31,04% e um índice de liquidez corrente saudável de 4,68. No quarto trimestre, a Guardant Health registrou $4 milhões em receita com seu teste Shield e projeta receita entre $25 milhões e $30 milhões em 2025 para este produto, com base em estimativas conservadoras de ASP.
Além disso, espera-se que o teste Reveal da Guardant, usado para detectar doença residual mínima (MRD), alcance um ponto de virada devido às recentes expansões na cobertura de reembolso. A orientação inicial de receita da empresa para 2025 sugere um aumento de 19-20% em relação ao ano anterior, não incluindo a receita de períodos anteriores em 2024. O analista enfatizou a natureza subvalorizada das ações da Guardant Health, apontando para a base sólida da empresa em seleção de terapia e avanços nos setores de MRD e triagem, observando também as preocupações com a queima de caixa no curto prazo.
Em outras notícias recentes, a Guardant Health anunciou seus resultados do quarto trimestre de 2024, reportando receitas totais de $202 milhões, superando as estimativas do consenso em 7%. A empresa também estabeleceu uma projeção de receita para 2025 entre $850 milhões e $860 milhões, refletindo um aumento de 15-16% ano a ano. Esta previsão inclui receita esperada do Shield entre $25 milhões e $30 milhões, superando a estimativa do consenso. Analistas da Canaccord, BTIG, Bernstein, Citi e BofA elevaram seus preços-alvo para a Guardant Health para $60, com o BofA estabelecendo uma meta ligeiramente menor de $56, mantendo classificações favoráveis.
O crescimento da Guardant Health em volumes de testes clínicos e biofarmacêuticos, junto com um aumento nos preços médios de venda, contribuiu para sua perspectiva positiva. A receita de Oncologia de Precisão no quarto trimestre atingiu $184 milhões, apoiada pela força de seus testes G360. A empresa também está gerenciando suas despesas com uma queima de caixa projetada entre $225 milhões e $235 milhões para 2025, mantendo uma forte reserva de caixa de $944 milhões no final do ano fiscal de 2024. Os analistas destacaram a forte posição de mercado e potenciais oportunidades de crescimento da empresa, com Citi e Canaccord enfatizando a subavaliação das ações da Guardant Health.
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