2 ações disparam +59%, 4 sobem +25% em agosto; como este modelo de IA identifica?
Na quarta-feira, analistas da Canaccord Genuity ajustaram suas perspectivas para a Itron (NASDAQ:ITRI), aumentando o preço-alvo de $130,00 para $132,00, enquanto reiteraram a recomendação de Compra para as ações da empresa. O ajuste ocorre após a Itron reportar mais um trimestre forte, superando as expectativas. Com uma capitalização de mercado de $4,59 bilhões e um impressionante crescimento de receita de 12,29% nos últimos doze meses, a Itron demonstra fundamentos sólidos. A análise do InvestingPro mostra que a empresa negocia a valuations favoráveis em relação ao seu potencial de crescimento, com informações adicionais disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro completo.
Os analistas da firma destacaram o robusto funil de oportunidades da Itron, que permanece sólido apesar de algumas preocupações no setor sobre uma possível desaceleração na demanda no nível das utilities. Eles observaram a promessa contínua no ambiente de demanda por soluções de Inteligência de Borda de Rede. Essas tecnologias são cada vez mais procuradas por utilities para melhorar a resiliência, capacidade e automação da rede. Essas melhorias são necessárias para gerenciar os impactos de eventos climáticos extremos e a crescente demanda proveniente de data centers de IA, veículos elétricos (EVs) e bombas de calor. Os dados do InvestingPro revelam forte eficiência operacional com um índice de liquidez corrente de 3,44, indicando excelente liquidez para apoiar iniciativas de crescimento.
Os analistas da Canaccord também mencionaram que apenas 20% do backlog da Itron agora consiste em hardware não indexado à inflação, o que é visto como um desenvolvimento positivo. Em resposta a possíveis tarifas sobre produtos mexicanos pela Administração Trump, a gestão da Itron indicou que, embora possa haver impacto em alguns componentes importados do México, a empresa está estrategicamente acumulando estoque excedente de componentes brutos para mitigar possíveis interrupções relacionadas a tarifas.
O preço-alvo revisado de $132,00 é baseado em um múltiplo EV/EBITDA de 16,3x aplicado à estimativa da Canaccord para 2026 de $385 milhões em lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA). Essa avaliação reflete a confiança da firma no desempenho futuro da Itron e suas iniciativas estratégicas para navegar por possíveis desafios externos. As métricas atuais do InvestingPro mostram um EV/EBITDA de 14,92x e um índice P/L de 20,92x, com a Pontuação de Saúde Financeira da empresa classificada como BOA.
Em outras notícias recentes, a Itron reportou resultados financeiros fortes para o quarto trimestre de 2024, superando as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de $1,35, $0,30 acima dos $1,05 previstos, e receita de $613 milhões, superando os $604,28 milhões antecipados. A receita da Itron para o trimestre aumentou 6% em comparação ao ano anterior, impulsionada pela forte demanda dos clientes e desempenho operacional. A empresa também forneceu perspectivas otimistas para 2025, com LPA projetado entre $5,20 e $5,60 e expectativas de receita entre $2,4 bilhões e $2,5 bilhões, ambos superando as previsões do mercado.
Além de seus resultados, a Itron anunciou registros recordes de pedidos e backlog, com um backlog total atingindo $4,7 bilhões. A empresa está expandindo sua base instalada de inteligência distribuída, que deve quase dobrar nos próximos anos, contribuindo para o crescimento em seu segmento de Resultados. Analistas da Oppenheimer responderam positivamente a esses desenvolvimentos, elevando o preço-alvo das ações da Itron para $131 e mantendo a classificação Outperform. Eles observaram a forte posição da Itron no mercado de tecnologia de rede inteligente em meio a um cenário energético em mudança. Com mais de $1 bilhão em caixa e um índice de alavancagem líquida de 0,7 vezes, a Itron está bem posicionada para alocação estratégica de capital, incluindo possíveis fusões e aquisições.
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