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Canaccord reduz preço-alvo das ações da Hudson Technologies para $6,25

Publicado 10.03.2025, 09:19
Canaccord reduz preço-alvo das ações da Hudson Technologies para $6,25
HDSN
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Na segunda-feira, a Canaccord Genuity manteve a classificação Hold para a Hudson Technologies (NASDAQ:HDSN), mas reduziu o preço-alvo de $8,00 para $6,25. A ação, atualmente negociada a $5,80, sofreu uma queda significativa de mais de 50% no último ano. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação "ÓTIMA" de saúde financeira de 3,21, apesar das condições desafiadoras do mercado. A Hudson Technologies reportou crescimento no volume de vendas e um aumento de 18% na atividade de recuperação para o ano fiscal de 2024, embora as receitas de distribuição ainda sejam afetadas pela flutuação dos preços dos Hidrofluorcarbonetos (HFCs).

A administração da Hudson Technologies prevê que o corte de 30% nas cotas de consumo de refrigerantes HFC virgens em 2024 reduzirá os saldos de estoque upstream ano a ano. Embora os níveis de estoque permaneçam altos e a receita tenha diminuído 17,96% nos últimos doze meses, a empresa mantém forte eficiência operacional com um índice de liquidez corrente de 4,09. Melhorias nos preços podem não se materializar até o segundo semestre de 2025 ou depois. O crescimento no volume de recuperação da empresa indica uma potencial redução na compra de gás virgem nos próximos anos se a tendência continuar.

Espera-se que o desempenho financeiro da Hudson Technologies se beneficie das maiores margens associadas às vendas de gás recuperado, que apresentam margens de 50% em comparação com aproximadamente 25% para refrigerantes virgens. O aumento nos preços dos HFCs, especialmente quando os preços de recuperação superam os dos HFCs virgens, deve incentivar os contratados de HVAC a devolver cilindros de unidades antigas à Hudson. A empresa incentiva devoluções e restringe a distribuição para contratados que não cumprem as normas.

Além disso, a Hudson Technologies está de olho em potenciais fusões e aquisições com seu substancial saldo de caixa de mais de $70 milhões, tendo investido cerca de $1 milhão em análise estratégica em 2024. Os dados do InvestingPro confirmam a forte posição financeira da empresa, com mais caixa do que dívida em seu balanço e uma capitalização de mercado de $256,85 milhões. Os alvos podem incluir distribuidores menores, recuperadores e prestadores de serviços de equipamentos HVAC. O preço-alvo revisado de $6,25 é baseado em um múltiplo P/L de 12,1x aplicado à estimativa de lucro por ação ajustado de 2025 de $0,52, comparado ao atual índice P/L de 11,15x. A administração também projeta que o contrato com a Defense Logistics Agency (DLA) contribuirá com aproximadamente $32 milhões em receita em 2025, com possibilidade de atingir receita na faixa de mid-30s milhões.

Em outras notícias recentes, a Hudson Technologies reportou seus resultados financeiros do quarto trimestre de 2024, que ficaram abaixo das expectativas. A empresa registrou um lucro por ação de -$0,06, abaixo dos -$0,03 previstos, enquanto a receita alcançou $34,64 milhões, abaixo dos $37,96 milhões antecipados. A receita anual de 2024 diminuiu 18% para $237,1 milhões, com uma contração da margem bruta de 39% em 2023 para 28% em 2024. A Canaccord Genuity revisou seu preço-alvo para a Hudson Technologies para $6,25, mantendo a classificação Hold devido às condições de mercado e desempenho da empresa.

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