Canaccord reduz preço-alvo das ações da Illumina para US$ 87, mantém recomendação neutra

Investing.com — Na segunda-feira, a Canaccord Genuity ajustou sua perspectiva para as ações da Illumina (NASDAQ:ILMN), reduzindo o preço-alvo para US$ 87 dos anteriores US$ 92, enquanto manteve a recomendação de Manter. A revisão reflete a maior incerteza após a atualização das projeções da Illumina para 2025, que considera diversos fatores desafiadores que podem impactar a trajetória de crescimento da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, as ações caíram quase 52% nos últimos seis meses, com 10 analistas recentemente revisando suas expectativas de lucro para baixo. A capitalização de mercado atual da empresa está em aproximadamente US$ 12 bilhões.

A Illumina divulgou seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025 na quinta-feira, 8 de maio, apresentando números alinhados tanto com as projeções da Canaccord Genuity quanto com o consenso da FactSet. Apesar disso, a empresa experimentou uma queda nos envios do NovaSeq X em comparação com o quarto trimestre de 2024, embora os números tenham sido ligeiramente superiores aos do mesmo período do ano anterior. A empresa mantém uma forte margem de lucro bruto de 69%, embora a análise do InvestingPro mostre que ela não foi lucrativa nos últimos doze meses, com receita em queda de 3,5% durante este período.

A empresa, no entanto, registrou um aumento na receita de consumíveis clínicos, crescendo no meio dos dígitos únicos em comparação ao ano anterior. Além disso, as colocações de instrumentos da Illumina em ambientes clínicos destacaram-se como um desenvolvimento positivo durante o trimestre. Apesar desses ganhos, a empresa está navegando por diversos obstáculos significativos.

A Illumina está atualmente lidando com uma recente proibição de importação de seus sequenciadores para a China, os efeitos das tarifas — que estão impactando muitos negócios globais — e a incerteza contínua em relação ao financiamento de pesquisas nos EUA, como o do National Institutes of Health (NIH). Em resposta a esses desafios, a Illumina revisou para baixo suas projeções de receita e orientações não-GAAP para 2025, principalmente devido à exclusão da maior parte da receita prevista da China. Apesar desses ventos contrários, a empresa mantém um nível moderado de dívida e um índice de liquidez saudável de 1,86, recebendo uma pontuação "Razoável" na saúde financeira geral pela estrutura de análise abrangente do InvestingPro.

No entanto, a administração da Illumina permanece focada em alcançar um crescimento de receita de alto dígito único e uma expansão de margem de 500 pontos base até 2027, excluindo o mercado chinês. A Canaccord Genuity afirmou que manterá sua classificação de Manter para as ações da Illumina até que a empresa possa demonstrar a viabilidade dessas metas em meio aos desafios atuais. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da Illumina, perspectivas de crescimento e métricas de avaliação, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível exclusivamente no InvestingPro, que fornece análise detalhada desta e de mais de 1.400 outras principais ações americanas.

Em outras notícias recentes, a Illumina Inc. divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, revelando um lucro por ação (LPA) de US$ 0,97, superando as expectativas dos analistas de US$ 0,94. A receita correspondeu às previsões em US$ 1,04 bilhão, embora tenha marcado um leve declínio de 1,4% em relação ao ano anterior. A empresa iniciou um programa de redução de custos de US$ 100 milhões em resposta aos desafios contínuos no mercado de pesquisa que impactam o crescimento da receita. Enquanto isso, a TD Cowen ajustou sua perspectiva sobre a Illumina, elevando o preço-alvo das ações para US$ 89 de US$ 86, mantendo a classificação de Manter. Este ajuste reflete um otimismo cauteloso sobre a capacidade da Illumina de navegar por seus desafios atuais, incluindo pressões macroeconômicas e mudanças no mercado chinês. O foco estratégico da Illumina permanece na gestão de custos e inovação em tecnologia de sequenciamento, com uma faixa de receita projetada para 2025 entre US$ 4,18 bilhões e US$ 4,26 bilhões. Analistas da TD Cowen preveem apenas uma recuperação modesta até 2026, citando a gestão eficaz de custos da empresa e o crescimento no segmento clínico. Os investidores continuam a monitorar de perto o desempenho da Illumina, particularmente à luz de suas orientações financeiras revisadas e movimentos estratégicos.

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