Canaccord reduz preço-alvo das ações da Kopin para US$ 2,25, mantém recomendação de compra

Investing.com — Na segunda-feira, a Canaccord Genuity ajustou suas perspectivas financeiras para a Kopin Corp (NASDAQ:KOPN), reduzindo o preço-alvo das ações da empresa para US$ 2,25, abaixo dos US$ 2,50 anteriores. Apesar da revisão para baixo, a firma mantém uma recomendação de Compra para as ações. Atualmente negociadas a US$ 0,90, as ações da Kopin estão bem abaixo da faixa-alvo mais ampla dos analistas, de US$ 2,00 a US$ 3,00. De acordo com os dados do InvestingPro, os analistas mantêm um consenso de Forte Compra para as ações, com 8 insights adicionais disponíveis para assinantes.

A decisão de reduzir o preço-alvo ocorre em resposta a uma mudança nos múltiplos de avaliação dos pares da Kopin, o que foi atribuído às recentes quedas no mercado. O novo alvo da Canaccord Genuity é baseado em um múltiplo reduzido de aproximadamente 25 vezes o lucro por ação (LPA) não-GAAP estimado para o ano de 2028, excluindo compensação em ações. Isso representa uma diminuição em relação ao múltiplo anterior de aproximadamente 31 vezes. A análise do InvestingPro revela que a pontuação atual de saúde financeira da empresa é de 1,72 (Fraca), com desafios particulares em métricas de lucratividade.

O analista da Canaccord Genuity forneceu insights sobre a avaliação revisada, afirmando que o múltiplo premium ainda é justificado para a Kopin. A justificativa para isso deriva do potencial da empresa de garantir um contrato SBMC significativo, o que poderia ter um impacto substancial em sua receita em 2028 e nos anos seguintes.

O LPA não-GAAP previsto da Kopin para 2028 é estimado em US$ 0,09. O múltiplo premium de 25 vezes que a Canaccord Genuity aplicou à Kopin contrasta com o múltiplo médio de cerca de 13 vezes o LPA estimado para 2028 de empresas comparáveis no setor.

A potencial conquista do contrato SBMC é vista como um fator crucial para o desempenho financeiro futuro da Kopin. A posição da Canaccord Genuity indica uma crença de que as perspectivas da empresa, particularmente em relação a esse possível contrato, justificam uma avaliação mais alta em comparação com seus pares, apesar do preço-alvo reduzido.

Investidores e partes interessadas da Kopin Corp estarão atentos ao progresso da empresa em garantir o contrato SBMC, pois isso pode ser um impulsionador fundamental da receita e da avaliação de mercado da Kopin nos próximos anos. Dados financeiros recentes mostram um crescimento promissor de receita de 24,6% nos últimos doze meses, embora a empresa continue não lucrativa, com um LPA de -US$ 0,33. Para análises abrangentes e métricas financeiras detalhadas, acesse o relatório completo de pesquisa da Kopin Corp no InvestingPro, apresentando insights de especialistas e ferramentas avançadas de avaliação.

Em outras notícias recentes, a Kopin Corporation reportou um aumento significativo de 71% em suas receitas do quarto trimestre de 2024, atingindo US$ 14,6 milhões, em comparação com o ano anterior. A empresa também registrou uma perda líquida de US$ 0,01 por ação, melhor do que as previsões dos analistas de uma perda de US$ 0,0125 por ação. Essa surpresa positiva nos lucros foi atribuída à forte demanda nos mercados de defesa e displays especializados. A receita anual da Kopin para 2024 foi de US$ 50,3 milhões, marcando um aumento de 25% ano a ano. A empresa estabeleceu uma meta de receita de longo prazo de US$ 75 milhões anuais até 2027.

Em termos de projeções futuras, a Kopin espera receitas entre US$ 52 milhões e US$ 55 milhões para 2025. A empresa planeja investir em IA e automação, explorar parcerias estratégicas e expandir sua presença nos mercados de defesa europeus e do sudeste asiático. O CEO da Kopin, Michael Murray, expressou otimismo sobre o futuro da empresa, destacando as iniciativas estratégicas e oportunidades de mercado à frente. Além disso, o CFO da Kopin, Richard Snyder, observou um compromisso em manter a inovação, com o objetivo de que a P&D interna represente 7% das receitas. Apesar do litígio em andamento com a Blue Radios, a Kopin prevê que os custos de apelação permaneçam abaixo de US$ 1 milhão.

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