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Na segunda-feira, o analista Troy Jensen da Cantor Fitzgerald reafirmou a classificação Overweight e o preço-alvo de $12,00 para a Stratasys Inc. (NASDAQ: SSYS), após o anúncio da empresa sobre um investimento significativo da Fortissimo Capital. De acordo com os dados do InvestingPro, a Stratasys atualmente mantém uma forte posição financeira com mais caixa do que dívida em seu balanço e um índice de liquidez corrente saudável de 3,07. O fundo de private equity israelense planeja investir $120 milhões na empresa de impressão 3D através da compra de aproximadamente 11,7 milhões de novas ações ordinárias a $10,30 por ação. Este preço de transação representa um prêmio de 10,6% sobre o preço de fechamento de mercado da Stratasys em 31.01.2025.
A Stratasys revelou que o investimento da Fortissimo Capital representará cerca de 14% de suas ações ordinárias. Uma vez concluída a transação, a Fortissimo deterá aproximadamente 15,5% de participação acionária na Stratasys, considerando sua participação anterior de 1,5% antes do novo investimento. Além disso, o acordo entre a Stratasys e a Fortissimo inclui um período de lock-up de 18 meses. Com uma capitalização de mercado atual de $665 milhões, a análise do InvestingPro indica que a Stratasys está atualmente subvalorizada, sugerindo potencial de valorização para os investidores.
O fechamento esperado desta transação é no segundo trimestre de 2025, pendente uma revisão pelo Comitê de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos (CFIUS). Jensen observou que o preço de transação de $10,30 por ação corresponde a um múltiplo de valor da empresa sobre vendas (EV/Sales) de 0,78x, com base na receita projetada da Stratasys de $600 milhões para o ano de 2025.
Jensen acredita que o investimento da Fortissimo, um fundo conhecido por seu foco em crescimento, fortalecerá a posição financeira da Stratasys. Espera-se que este balanço reforçado apoie a Stratasys na busca tanto de crescimento orgânico quanto na captura de oportunidades de crescimento inorgânico. Para insights mais profundos sobre o potencial de crescimento da Stratasys e uma análise financeira abrangente, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações americanas com análise especializada e inteligência acionável.
Em outras notícias recentes, a Stratasys tem feito avanços significativos em suas operações e parcerias. A empresa de impressão 3D reportou um lucro líquido ajustado preliminar para o quarto trimestre entre $8,1 milhões e $8,6 milhões, superando a estimativa de consenso. Este desenvolvimento financeiro positivo coincide com o acordo da Fortissimo Capital para adquirir aproximadamente 14% da Stratasys, que se espera ser concluído no segundo trimestre.
A Stratasys também solidificou sua relação com a NASCAR, tornando-se a fornecedora exclusiva de tecnologia de impressão 3D para a autoridade de corridas. Esta parceria estratégica visa aprimorar os processos de design e fabricação da NASCAR. Adicionalmente, a Stratasys estendeu sua parceria com a Joe Gibbs Racing, uma das equipes mais bem-sucedidas da NASCAR, por mais cinco anos, enfatizando ainda mais a influência da empresa nas corridas de alto desempenho.
A empresa também anunciou uma colaboração com a Baralan, uma fornecedora de embalagens primárias para a indústria de cosméticos. Esta parceria visa revolucionar as embalagens cosméticas usando a tecnologia PolyJet da Stratasys. Em termos de projeções financeiras, a Stratasys espera que sua receita de 2024 fique entre $570 milhões e $580 milhões, com margens brutas ligeiramente mais altas variando de 49% a 49,2%.
Analistas da Craig-Hallum atualizaram positivamente a narrativa de desempenho da Stratasys, antecipando um potencial aumento nos lucros da empresa após a conclusão iminente de um processo de reestruturação. Estes desenvolvimentos recentes destacam as parcerias estratégicas da Stratasys, o desempenho financeiro e as expectativas dos analistas.
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