Cantor Fitzgerald mantém Centene em Overweight com meta de preço de 90 USD

Na quarta-feira, a Cantor Fitzgerald reafirmou sua classificação Overweight e meta de preço de 90,00 USD para as ações da Centene Corporation (NYSE:CNC). A analista da firma, Sarah James, forneceu insights sobre o lucro por ação (EPS) e exposição de receita da Centene relacionados à expansão do Medicaid e estados com leis trigger. De acordo com dados do InvestingPro, a ação está atualmente negociando significativamente abaixo de seu Valor Justo, com analistas estabelecendo metas entre 53 e 93 USD.

A Centene reportou um EPS de 0,13 USD com receita de 17,8 bilhões USD, com exposição significativa a estados que implementaram leis trigger. A receita total da empresa atingiu 147,29 bilhões USD nos últimos doze meses, com uma sólida margem bruta de 14,65%. Segundo a análise de James, a Centene tem um EPS de 0,55 USD com receitas alcançando 53,9 bilhões USD de estados que expandiram o Medicaid. A análise estima que a expansão do Medicaid representa aproximadamente 3,1 milhões de vidas ou 24% da carteira Medicaid da Centene.

A firma destacou que 24 dos 31 estados onde a Centene opera expandiram o Medicaid. No entanto, existem preocupações relacionadas a oito desses estados—Arkansas, Arizona, Illinois, Indiana, Iowa, Idaho, North Carolina e New Hampshire—que possuem leis trigger em vigor. Essas leis poderiam potencialmente reverter a expansão do Medicaid se o financiamento federal cair abaixo de 90%. Nesses estados, a Centene cobre aproximadamente 765.000 vidas, que representam 6% de sua carteira Medicaid.

A confiança contínua da Cantor Fitzgerald na Centene é refletida na manutenção da classificação Overweight e meta de preço, sugerindo uma perspectiva positiva para o desempenho das ações da empresa. A análise da firma indica que uma porção significativa da receita da Centene está vinculada à expansão do Medicaid, que poderia estar sujeita a mudanças legislativas no nível estadual.

Em outras notícias recentes, a Centene Corporation reportou lucros do quarto trimestre de 2024 que superaram as expectativas, com um EPS diluído ajustado de 0,80 USD, ultrapassando a previsão de 0,51 USD. A receita do trimestre também superou as projeções, atingindo 40,81 bilhões USD contra os 39,28 bilhões USD esperados. Para 2025, a Centene projeta receita de prêmios e serviços entre 158 bilhões USD e 160 bilhões USD, com um EPS diluído ajustado previsto acima de 7,25 USD.

Em termos de avaliações de analistas, a BofA Securities manteve uma classificação Neutral para a Centene com meta de preço de 72,50 USD, observando a tendência consistente do Medicaid da empresa, apesar de alguns ajustes retroativos não se materializarem conforme esperado.

Os desenvolvimentos recentes da Centene também incluem inscrições favoráveis no Medicare Advantage e programas de cuidados inovadores, que mostram crescimento e posicionam bem a empresa no setor de saúde. O foco estratégico da empresa em inovação e eficiências operacionais foi destacado por sua capacidade de superar as expectativas de lucros, apesar dos desafios mais amplos do mercado.

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