Na quinta-feira, o analista da CFRA elevou a recomendação das ações da Canadian Tire Corp Ltd. (CTC/A:CN) (OTC: CDNAF) de Manter para Comprar, estabelecendo um novo preço-alvo de 175,00 dólares canadenses, acima dos 145,00 dólares canadenses anteriores.
A decisão da CFRA veio após a Canadian Tire reportar um aumento notável no lucro por ação (LPA) ajustado do terceiro trimestre, que atingiu 3,59 dólares canadenses, superando os 2,96 dólares canadenses registrados no mesmo trimestre do ano anterior, marcando um aumento de 21%. Este desempenho superou a expectativa consensual de 3,04 dólares canadenses.
A elevação reflete as estimativas revisadas de lucro por ação (LPA), que foram aumentadas para 12,90 dólares canadenses, de 12,60 dólares canadenses para 2024, e para 14,60 dólares canadenses, de 14,45 dólares canadenses para 2025. O preço-alvo do analista é baseado em um múltiplo preço/lucro (P/L) de 12,0x, que representa um desconto em relação à média de P/L futuro de 10 anos da Canadian Tire de 13,0x.
Os resultados do terceiro trimestre da Canadian Tire foram impulsionados por vendas comparáveis e margens mais fortes do que o previsto. Apesar de uma queda de 1,4% na receita para 4,19 bilhões de dólares canadenses, que ainda ficou 10 milhões de dólares canadenses acima do consenso, e uma queda de 1,5% nas vendas comparáveis, a margem bruta da empresa expandiu 30 pontos base para 34,1%, 20 pontos base acima das estimativas consensuais.
A administração da Canadian Tire observou uma melhora nas tendências de vendas, embora também tenha reconhecido que os gastos dos consumidores permanecem restritos, com os clientes buscando valor. O analista acredita que as estimativas de consenso para a Canadian Tire estão muito baixas e antecipa que os ventos contrários relacionados aos gastos dos consumidores começarão a diminuir. Ele também espera que as comparações ano a ano sejam mais favoráveis até 2025.
Além disso, o analista considera o atual rendimento de dividendos de 4,7% da Canadian Tire atrativo, especialmente após a empresa ter aumentado recentemente seu dividendo anual para 7,10 dólares canadenses por ação. A recomendação elevada e o preço-alvo refletem uma perspectiva positiva sobre o desempenho futuro da empresa.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise fornecida pelo analista da CFRA, os dados do InvestingPro oferecem insights adicionais sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da Canadian Tire. A capitalização de mercado da empresa é de 6,18 bilhões de dólares americanos, refletindo sua presença significativa no setor de varejo.
O múltiplo P/L da Canadian Tire de 33,24 é notavelmente mais alto que seu P/L ajustado de 16,79 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, sugerindo que o mercado pode estar precificando expectativas de crescimento futuro. Isso se alinha com a perspectiva otimista da CFRA e as estimativas de LPA aumentadas para os próximos anos.
As dicas do InvestingPro destacam o forte histórico de dividendos da Canadian Tire, tendo aumentado seus dividendos por 14 anos consecutivos e mantido pagamentos por impressionantes 52 anos consecutivos. Este desempenho consistente de dividendos corrobora a visão da CFRA sobre a atratividade do rendimento de dividendos de 4,67% da empresa.
Além disso, as dicas do InvestingPro indicam que o lucro líquido da Canadian Tire deve crescer este ano, e os analistas preveem que a empresa permanecerá lucrativa. Esta perspectiva positiva está alinhada com a recomendação elevada e o aumento do preço-alvo da CFRA.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais que podem fornecer insights mais profundos sobre o potencial de investimento da Canadian Tire.
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