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Investing.com — Na quinta-feira, o analista da CFRA, Alan Lim Seong Chun, elevou a classificação das ações da Rheinmetall (ETR:RHMG) (OTC:RNMBY) de Manter para Comprar, estabelecendo um novo preço-alvo de EUR 1.913,00. A elevação reflete a confiança no robusto desempenho financeiro da empresa e sua posição fortalecida na indústria global de defesa em meio às crescentes tensões geopolíticas. De acordo com dados do InvestingPro, as ações entregaram um impressionante retorno de 228% no último ano e atualmente são negociadas próximas à máxima de 52 semanas, embora análises sugiram que possam estar sobrevalorizadas nos níveis atuais.
A Rheinmetall reportou resultados impressionantes para o primeiro trimestre de 2025, com vendas alcançando EUR 2,31 bilhões, um aumento de 46% em relação ao ano anterior. O lucro antes de juros e impostos (EBIT) e o lucro antes de impostos da empresa também superaram as expectativas, chegando a EUR 199 milhões e EUR 147 milhões, respectivamente. Esses números superaram notavelmente as estimativas de consenso de EUR 1,95 bilhões em vendas, EUR 138 milhões em EBIT e EUR 121 milhões em lucro antes de impostos. Dados do InvestingPro revelam que a empresa mantém uma robusta margem de lucro bruto de 51,88% e alcançou um crescimento de receita de 35,88% nos últimos doze meses. Para insights financeiros mais profundos e mais de 20 ProTips adicionais, considere explorar as ferramentas de análise abrangentes do InvestingPro.
O segmento de defesa da Rheinmetall experimentou um aumento significativo, crescendo 73% para EUR 1,80 bilhões. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelas divisões de Sistemas de Veículos e Armas e Munições. A empresa também viu um fortalecimento substancial de sua carteira de pedidos, com o valor de novos pedidos e acordos-quadro mais do que dobrando para EUR 11,04 bilhões. Consequentemente, a carteira total de pedidos atingiu um valor sem precedentes de EUR 62,56 bilhões. A pontuação de saúde financeira da empresa no InvestingPro é classificada como ÓTIMA, com métricas de momentum e lucratividade particularmente fortes.
À luz desses desenvolvimentos, a CFRA elevou suas projeções de lucro por ação (LPA) para a Rheinmetall. A previsão de LPA para 2025 aumentou ligeiramente de EUR 29,94 para EUR 30,01, enquanto a estimativa de LPA para 2026 viu um ajuste mais considerável, de EUR 41,15 para EUR 43,18. O novo preço-alvo de EUR 1.913,00 é baseado em um índice preço/lucro (P/L) futuro de 44,3 vezes o LPA projetado da empresa para 2026. A CFRA justifica o prêmio de preço, que está +3 desvios padrão acima da média de três anos do P/L futuro da empresa, citando o forte crescimento da receita e a carteira de pedidos recorde como fatores-chave. As ações atualmente são negociadas a um índice P/L de 91,56x, refletindo as altas expectativas de crescimento dos investidores.
Em outras notícias recentes, a Rheinmetall recebeu várias atualizações de analistas financeiros sobre seu desempenho de ações e perspectivas futuras. A JPMorgan manteve sua classificação acima da média para a Rheinmetall e aumentou o preço-alvo para EUR 1.400, citando potenciais aumentos nos gastos de defesa alemães como um fator-chave. O UBS também elevou seu preço-alvo para a Rheinmetall para EUR 1.600, mantendo a classificação de Compra, com expectativas de que as receitas da empresa possam exceder as estimativas anteriores. Enquanto isso, o BofA Securities ajustou seu preço-alvo para EUR 1.450, enfatizando as perspectivas de crescimento de médio prazo da Rheinmetall, apesar dos resultados do quarto trimestre abaixo do esperado.
Adicionalmente, o UBS anteriormente elevou a Rheinmetall de Neutro para Compra, aumentando significativamente o preço-alvo para EUR 1.208, refletindo otimismo sobre o aumento dos gastos com defesa. O HSBC manteve sua classificação de Compra com um preço-alvo de EUR 1.000, destacando os potenciais benefícios que a Rheinmetall poderia obter com o aumento dos gastos de defesa da UE. Esses desenvolvimentos recentes indicam que os analistas estão otimistas sobre o desempenho futuro da Rheinmetall, impulsionado por aumentos antecipados nos orçamentos de defesa e oportunidades de crescimento estratégico. O alinhamento da empresa com potenciais aumentos nos gastos de defesa a posiciona como uma forte concorrente no mercado.
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