CFRA eleva preço-alvo das ações da Progressive para $320 e mantém recomendação de compra

Publicado 06.03.2025, 09:25
CFRA eleva preço-alvo das ações da Progressive para $320 e mantém recomendação de compra

Na quinta-feira, a analista Catherine Seifert da CFRA aumentou o preço-alvo das ações da Progressive Corp. (NYSE: PGR) para $320, acima dos $290 anteriores, mantendo a recomendação de compra. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da Progressive estão negociando próximas à máxima de 52 semanas de $287,49, com 13 analistas revisando suas estimativas de lucros para cima recentemente. O novo preço-alvo de Seifert representa uma avaliação das ações da Progressive em 21 vezes o lucro por ação (LPA) estimado para 2026, projetado em $15,15, e 23,5 vezes o LPA estimado para 2025, em $13,60. Essa avaliação compara-se à média de múltiplo futuro de três anos da Progressive de 21 vezes e supera a média dos pares de 12 vezes.

Seifert prevê que a Progressive experimentará um crescimento da receita operacional entre 15% e 22% em 2025, impulsionado por um aumento esperado nos prêmios ganhos, receita de investimentos e receita de taxas. Esta projeção alinha-se com o desempenho atual da empresa, conforme dados do InvestingPro mostram crescimento de receita de 21,36% nos últimos doze meses, com a empresa gerando $75,34 bilhões em receita. As taxas de crescimento previstas para essas áreas são quase o dobro da média do setor. Segundo Seifert, o mix único de negócios e as plataformas de distribuição da Progressive são fatores-chave que contribuem para esse crescimento.

Para 2026, espera-se que o crescimento da receita varie entre 12% e 18%. Seifert atribui o potencial da Progressive para crescimento e lucratividade acima dos pares às suas capacidades de subscrição e gestão de risco de primeira linha, que ela acredita que atuarão como catalisador e justificarão a avaliação premium das ações em relação aos seus pares.

Além das projeções de crescimento, Seifert destacou os resultados da Progressive de janeiro de 2025, que incluíram $43 milhões em sinistros de incêndios florestais na Califórnia. Este número é significativamente menor que os sinistros reportados por muitos dos concorrentes da Progressive, ressaltando a eficácia da gestão de risco da empresa.

Em outras notícias recentes, a Progressive Corporation (NYSE:PGR) reportou resultados financeiros impressionantes para o quarto trimestre de 2024, com um aumento de 21% nos prêmios líquidos subscritos ano a ano, totalizando $74,4 bilhões. O índice combinado da empresa melhorou para 88,8, indicando forte lucratividade na subscrição. A Progressive também registrou um aumento de mais de 5 milhões de novas apólices ativas, destacando seu crescimento em número de apólices. Além dessas conquistas financeiras, os avanços da Progressive em tecnologia de sinistros melhoraram a eficiência operacional. O analista Andrew Andersen da Jefferies elevou o preço-alvo da Progressive para $319, acima dos $294 anteriores, mantendo a recomendação de compra devido ao crescimento previsto nas apólices de seguro auto. O analista citou os esforços de marketing e preços competitivos da Progressive como fatores-chave para essa perspectiva otimista. Apesar disso, a Jefferies observou uma potencial deterioração ano a ano no índice médio anual de perdas em automóveis, refletindo a natureza competitiva do mercado de seguros. A Progressive mantém o foco em manter um índice combinado abaixo de 96 enquanto navega por possíveis impactos tarifários nos próximos anos.

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