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CFRA reduz classificação das ações da Constellation Brands e diminui meta para 275 USD

Publicado 10.01.2025, 17:49
CFRA reduz classificação das ações da Constellation Brands e diminui meta para 275 USD
STZ
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Na sexta-feira, o analista da CFRA Garrett Nelson rebaixou as ações da Constellation Brands (NYSE:STZ), negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE:STZ), de Compra Forte para Compra, reduzindo também o preço-alvo de 12 meses de 335,00 USD para 275,00 USD. Atualmente negociada a 185,21 USD, significativamente abaixo de sua máxima de 52 semanas de 274,87 USD, a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada. O ajuste do preço-alvo é baseado em um índice preço/lucro (P/L) futuro de 18,6x para o ano fiscal de 2026, o que representa um desconto em comparação com a média de P/L futuro de 10 anos da empresa de 22,5x.

Nelson revisou as estimativas de lucro por ação (LPA) ajustado da Constellation Brands, estabelecendo-as em 13,55 USD para o ano fiscal de 2025, abaixo da estimativa anterior de 13,80 USD, e em 14,75 USD para o ano fiscal de 2026, reduzida de 15,25 USD.

De acordo com dados do InvestingPro, sete analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para baixo para o próximo período. Essa revisão segue o relatório de LPA ajustado do trimestre de novembro da empresa de 3,25 USD, que foi um leve aumento em relação aos 3,24 USD do ano anterior, mas ficou abaixo da estimativa de consenso de 3,31 USD.

Os lucros trimestrais reportados destacaram que as vendas líquidas caíram 0,4% para 2,46 bilhões USD, 70 milhões USD abaixo do consenso. No entanto, houve uma expansão na margem bruta de 70 pontos base para 52,1%, que foi 10 pontos base acima da expectativa de consenso.

Na esteira desses resultados financeiros, a Constellation Brands revisou sua orientação de LPA ajustado para o ano fiscal de 2025 para baixo, para uma faixa de 13,40 USD a 13,80 USD, da faixa anteriormente projetada de 13,60 USD a 13,80 USD. Nelson citou várias razões para o rebaixamento na classificação das ações, incluindo desafios de curto prazo para o setor e a indústria, como um ambiente difícil de crescimento de preço/volume, tendências demográficas de consumo desfavoráveis e o impacto de um dólar mais forte.

O analista mantém uma perspectiva positiva sobre a Constellation Brands, reconhecendo-a como uma empresa líder no setor com potencial para crescimento contínuo de participação de mercado no mercado doméstico de cerveja. Dados do InvestingPro revelam que a empresa manteve uma forte posição financeira com uma taxa de crescimento de dividendos de 13,48% e aumentou seus dividendos por 10 anos consecutivos.

Apesar dos aspectos positivos, os ventos contrários de curto prazo levaram a uma classificação mais cautelosa. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e as perspectivas de crescimento da Constellation Brands, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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