CFRA reduz classificação e preço-alvo das ações da Helmerich & Payne para $25

Na sexta-feira, o analista da CFRA Stewart Glickman rebaixou as ações da Helmerich & Payne (NYSE:HP) de Compra para Venda, reduzindo significativamente o preço-alvo de $39,00 para $25,00. O novo alvo vem acompanhado de uma previsão reduzida de lucro por ação (LPA) para os anos fiscais de 2025 e 2026, indicando uma postura cautelosa sobre as perspectivas financeiras da empresa.

A avaliação de Glickman aponta para um múltiplo de 3,7x do valor da empresa em relação ao EBITDA projetado para o ano fiscal de 2026, um número que fica abaixo da média histórica da Helmerich & Payne. Esta nova avaliação reflete preocupações crescentes sobre o futuro do mercado de perfuração terrestre e seu impacto na empresa.

O rebaixamento foi influenciado por uma combinação de fatores, incluindo a suspensão contínua das operações de sondas na Arábia Saudita, que continua gerando incertezas devido à falta de uma resolução clara. Além disso, o analista expressou preocupações sobre a fraqueza nos mercados internacionais fora da Arábia Saudita e o que foi caracterizado como orientação pouco animadora para a América do Norte no próximo trimestre de março.

Em apoio ao rebaixamento, a CFRA referenciou o recente relatório de lucros da ConocoPhillips (NYSE:COP), que sugeriu uma redução nos gastos de capital para 2025 nos Lower 48 states. Este anúncio é visto como um potencial indicador de demanda reduzida por parte dos clientes por sondas de perfuração e serviços relacionados, já que os produtores podem estar se ajustando a expectativas moderadas de preços.

Apesar de reconhecer a Helmerich & Payne como uma entidade premium no setor de perfuração terrestre, a perspectiva de Glickman permanece pouco entusiasmada para o curto prazo, citando fortes ventos contrários macroeconômicos que podem representar desafios para a empresa. A decisão do analista de rebaixar as ações reflete um ceticismo mais amplo sobre a direção do setor e a posição da Helmerich & Payne dentro dele.

Em outras notícias recentes, a Helmerich & Payne tem visto uma série de atividades financeiras. O analista da CFRA Stewart Glickman revisou recentemente o preço-alvo das ações da empresa para $25, partindo de $39, mantendo a classificação de Compra. Este ajuste é baseado em preocupações sobre o futuro do mercado de perfuração terrestre e uma redução nas estimativas de lucro por ação para os anos fiscais de 2025 e 2026.

Apesar de não ter atingido a meta de receita e preocupações sobre suas operações internacionais, a Helmerich & Payne reportou lucro por ação de $0,71 no primeiro trimestre, ligeiramente acima da previsão dos analistas. A empresa também concluiu a aquisição da KCA Deutag, visando se estabelecer como líder global em perfuração onshore.

O analista Scott Gruber do Citi elevou a classificação das ações da Helmerich & Payne de Neutro para Compra, antecipando um rendimento significativo de fluxo de caixa livre após a transação com a KCA. A empresa também anunciou um dividendo trimestral em dinheiro de $0,25 por ação.

A aquisição da KCA Deutag, no entanto, foi adiada para janeiro de 2025, marcando uma expansão significativa para a empresa. Estes são os desenvolvimentos recentes envolvendo a Helmerich & Payne, refletindo as estratégias financeiras da empresa e seu compromisso contínuo em fornecer valor aos seus acionistas.

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