CFRA reduz preço-alvo das ações da Kraft Heinz para $32, mantém recomendação de Compra

Na quarta-feira, o analista da CFRA Arun Sundaram anunciou uma redução no preço-alvo de 12 meses para as ações da Kraft Heinz Company (NASDAQ:KHC), baixando-o de $41 para $32, mantendo a recomendação de Compra. De acordo com dados do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas com uma pontuação BOA em Saúde Financeira geral, apesar de seis analistas terem recentemente revisado suas expectativas de lucros para baixo. O ajuste segue a divulgação dos resultados do quarto trimestre da empresa que, apesar de um aumento de 8% no lucro por ação (LPA) ajustado para $0,84 em relação ao ano anterior, superando as estimativas em $0,06, foi caracterizado por Sundaram como "uma superação de baixa qualidade". Os resultados melhores que o esperado foram atribuídos a uma menor taxa de impostos e recompras de ações, em vez de forte desempenho operacional.

As vendas orgânicas da Kraft Heinz registraram queda de 3,1% em relação ao ano anterior, com uma tendência negativa notável no volume/mix, que diminuiu 4,1% em comparação com o terceiro trimestre de 2024. Isso está alinhado com a queda de receita de 3,8% reportada pelo InvestingPro nos últimos doze meses. A previsão para 2025 também parece moderada, com expectativas de vendas orgânicas variando entre estabilidade e queda de até 2,5%. Espera-se que o LPA ajustado caia entre 10% e 14%, considerando um impacto negativo de 8 pontos devido ao aumento da taxa de impostos e 2 pontos de compensação por incentivos.

Apesar dos resultados menos impressionantes do quarto trimestre e uma perspectiva cautelosa para 2025, a CFRA mantém uma posição positiva sobre as ações da Kraft Heinz. A firma antecipa potencial melhora até o segundo trimestre de 2025, já que a empresa deverá enfrentar comparações mais favoráveis, particularmente na linha de produtos Lunchables. Planos de investimento em preços, promoções e marketing também são vistos como potenciais impulsionadores para uma recuperação.

Sundaram destacou a atraente avaliação da Kraft Heinz, com as ações oferecendo um rendimento de dividendos de 5,41% segundo o InvestingPro, e um balanço forte mostrando um índice de alavancagem de 2,9 vezes, como razões para manter a recomendação de Compra. A ação está atualmente negociando próxima à sua mínima de 52 semanas de $28,31, com um índice preço/valor patrimonial de 0,71, sugerindo potencial valor. Acredita-se que esses fatores proporcionem à empresa flexibilidade para recompras adicionais de ações ou busca de fusões e aquisições que possam melhorar as margens.

Em outras notícias recentes, a Kraft Heinz Company tem sido um ponto focal nas discussões dos analistas. Após a divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2024, a Stifel manteve sua recomendação Neutra para a empresa. A Jefferies também ajustou seu preço-alvo para a Kraft Heinz, reduzindo-o enquanto mantinha a recomendação Neutra. O ajuste foi devido aos desafios de desempenho observados no mercado americano, particularmente no quarto trimestre.

A Citi também revisou seu preço-alvo para a empresa, citando potenciais desafios em 2025, como tendências de consumo moderadas e pressões cambiais crescentes. A Piper Sandler rebaixou as ações da Kraft Heinz de Overweight para Neutral devido a melhorias mais lentas que o esperado no varejo. A firma também reduziu o preço-alvo, refletindo um múltiplo-alvo menor baseado nessas tendências de varejo.

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