Superquarta: decisões de juros e balanços direcionam o Ibovespa
Na sexta-feira, o analista da Citi, Daniel Grosslight, elevou a classificação das ações da agilon health Inc (NYSE:AGL) de Venda para Neutra, ajustando o preço-alvo para 2,25$, mantendo o valor anterior de 2,25$. A revisão reflete uma mudança na percepção de risco e potencial das ações da empresa, que caíram mais de 72% no último ano. De acordo com os dados do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas com base em sua análise de Valor Justo, apesar de enfrentar desafios significativos.
A elevação de Grosslight baseia-se na crença de que o preço atual das ações já leva em conta totalmente os riscos significativos que a agilon health enfrenta, particularmente em relação às renegociações de contratos em 2025. Ele sugere que a probabilidade de queda adicional é limitada, o que motivou a mudança na classificação para Neutra com uma designação de Alto Risco. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira BOA, embora atualmente esteja queimando caixa rapidamente - um dos vários insights importantes disponíveis para assinantes Pro.
O analista também observa a possibilidade de que a administração Trump, potencialmente com o Dr. Mehmet Oz à frente do CMS, possa introduzir políticas mais favoráveis ao Medicare Advantage, possivelmente levando a aumentos de taxas mais significativos. Esse cenário poderia beneficiar a agilon health, que opera no setor de saúde.
No entanto, Grosslight tempera seu otimismo com cautela em relação ao potencial aumento do escrutínio sobre as práticas de codificação do Medicare Advantage pelo Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), visando eliminar desperdícios. Ele acredita que isso poderia compensar alguns dos potenciais positivos das mudanças de política.
Com um ambiente macro em melhoria e risco de queda limitado, Grosslight considera apropriado não apenas elevar a classificação das ações, mas também aumentar o preço-alvo. Este novo preço-alvo é baseado em um múltiplo de margem médica de 1,25x aplicado à estimativa da Citi para o Ano Fiscal de 2026, abaixo do consenso, um ligeiro aumento em relação ao múltiplo anterior de 1x.
Este ajuste reflete uma avaliação ligeiramente mais favorável do ambiente macro para a agilon health. A empresa mostrou um forte crescimento de receita de 54% nos últimos doze meses, embora os analistas permaneçam cautelosos, com uma recomendação de consenso de 2,95 em 5. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas da agilon health, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a agilon health tem estado sob os holofotes após uma série de classificações de analistas e atualizações financeiras. A Macquarie iniciou a cobertura da empresa com uma classificação Neutra, citando desafios de mercado e uma perspectiva de crescimento moderada devido à alta utilização de cuidados de saúde e desenvolvimentos adversos de reivindicações. Da mesma forma, o Bernstein SocGen Group iniciou a cobertura com uma classificação de Desempenho de Mercado, aguardando sinais de melhoria de desempenho após tensões financeiras.
A Jefferies reduziu seu preço-alvo para a agilon health enquanto mantinha uma classificação de Manutenção, refletindo a antecipação de medidas mais substanciais para alcançar rentabilidade e fluxo de caixa positivo. O relatório financeiro do terceiro trimestre da empresa revelou um aumento de receita de 28% ano a ano, atingindo 1,45 bilhão$, mas ficou aquém dos 1,47 bilhão$ projetados. No entanto, a agilon health experimentou uma perda de EBITDA ajustado de 96 milhões$, o que levou a TD Cowen a reduzir o preço-alvo da empresa e a JMP Securities a rebaixar a classificação das ações.
Em uma movimentação estratégica, a agilon health atualizou seus acordos de indenização e transferiu sua sede para Westerville, Ohio. Apesar dos desafios financeiros, a empresa relatou um crescimento de 37% ano a ano na adesão ao Medicare Advantage e revisou para baixo sua orientação de EBITDA ajustado para o ano fiscal completo de 2024, indicando potenciais desafios financeiros à frente.
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