BBAS3: Saiba como usar análise SWOT para investir, ou não, em Banco do Brasil
Na segunda-feira, o analista Keith Horowitz, do Citi, elevou a classificação das ações da KeyCorp (NYSE: NYSE:KEY) de Neutro para Compra, estabelecendo um preço-alvo de $20,00. Com uma capitalização de mercado atual de $17,38 bilhões e negociando a 1,11 vezes o valor patrimonial, Horowitz destacou a recente queda no setor como uma oportunidade, apontando a KeyCorp como um dos melhores valores com base na análise de custo implícito de capital. De acordo com dados do InvestingPro, a ação parece justamente avaliada nos níveis atuais.
Segundo Horowitz, a KeyCorp destaca-se como um potencial porto seguro diante das crescentes preocupações com crédito e um possível enfraquecimento do ambiente macroeconômico. A exposição limitada da empresa a empréstimos ao consumidor e imobiliários comerciais, junto com um robusto índice Common Equity Tier 1 (CET1) proforma de 9,8%, sustenta essa visão. O banco atualmente oferece um atraente rendimento de dividendos de 5,21% e mantém pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos.
Horowitz prevê que o lucro por ação (LPA) da KeyCorp possa atingir aproximadamente $2 até 2027, um aumento significativo em relação à estimativa atual de $1,55 para 2025. Essa projeção sugere que a ação está negociando a oito vezes os lucros normalizados.
O analista também observou que a administração da KeyCorp expressou intenções de buscar aprovação do conselho para reiniciar um programa de recompra de ações, o que poderia fornecer suporte adicional ao preço das ações. A elevação para Compra reflete a combinação da atraente avaliação da KeyCorp e seus sólidos fundamentos.
Em outras notícias recentes, a KeyCorp reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação ajustado de $0,38, acima dos $0,33 previstos. Apesar do resultado positivo, a empresa enfrentou uma significativa queda na receita, registrando $865 milhões em comparação com os $1,74 bilhões esperados. Esta discrepância na receita gerou preocupações entre investidores, levando a uma queda nas ações. A KeyCorp também alcançou um EBITDA ajustado anual recorde de $1,3 bilhão e lucro líquido de $487 milhões para o ano completo. A empresa aumentou seu dividendo em 4%, sinalizando confiança em sua saúde financeira. As reações dos analistas a esses desenvolvimentos foram mistas, com preocupações principalmente centradas na queda da receita. Adicionalmente, a KeyCorp delineou seus planos de despesas de capital para 2025, visando gastos com crescimento de $300-$330 milhões e despesas de manutenção de $70-$90 milhões. A empresa também discutiu potenciais parcerias para melhorar o acesso ao mercado, abordando questões sobre suas estratégias para superar desafios na geração de receita.
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