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Na quinta-feira, a analista do Citi Antonella Bianchessi aumentou o preço-alvo para a Endesa, S.A. (ELE:SM) (OTC: ELEZY) para 20,30€, acima dos anteriores 19,50€, mantendo uma posição Neutra sobre a ação. O ajuste reflete uma atualização abrangente das previsões e avaliação da Endesa, considerando diversos desenvolvimentos recentes.
A revisão segue a aquisição de ativos hidrelétricos da ANE pela Endesa, resultados financeiros do terceiro trimestre, insights do Capital Markets Day da empresa no final do ano passado e as últimas tendências das taxas de juros e preços de commodities. Além disso, o preço-alvo agora considera projeções até o ano fiscal de 2025.
Como resultado dessas atualizações, as previsões do Citi para o lucro por ação (LPA) da Endesa aumentaram entre 10% e 17%. O novo preço-alvo de 12 meses, baseado no fluxo de caixa descontado (DCF), representa um aumento de 4% em relação ao alvo anterior. Apesar do preço-alvo mais alto, a perspectiva geral do Citi sobre a Endesa permanece a mesma.
Espera-se que os lucros da Endesa no curto prazo sejam sustentados por sua produção inframarginal, que se beneficia do atual nível de preços de energia. No entanto, o Citi considera que esse suporte provavelmente não será sustentável no longo prazo. A classificação da firma continua refletindo a visão de que a ação da Endesa está adequadamente precificada no momento.
Investidores e o mercado agora aguardam decisões regulatórias sobre as taxas de retorno permitidas nas redes de distribuição de energia e os resultados dos leilões governamentais para geração não insular, que podem influenciar o desempenho financeiro da Endesa no futuro. O preço-alvo e a classificação atualizados do Citi fornecem um panorama atual da avaliação e expectativas do mercado para a Endesa.
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