Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Investing.com — Na quinta-feira, analistas do Citi, liderados por Ashish Kanodia, aumentaram o preço-alvo para a Jubilant FoodWorks Ltd (JUBI:IN) para INR805,00, acima dos INR750,00 anteriores. A instituição continua recomendando a compra das ações. Os analistas destacaram o impressionante desempenho operacional da Jubilant FoodWorks, que persistiu apesar do sentimento inalterado dos consumidores. A empresa reportou um crescimento de 12,1% nas vendas comparáveis (LFL), com as vendas de delivery aumentando 21,9%, impulsionadas por um aumento de 33,5% no crescimento de pedidos de entrega. Esses ganhos foram atribuídos a várias iniciativas bem-sucedidas, incluindo isenção de taxas de entrega, aceleração na inovação de produtos e investimentos em marketing.
Enquanto as vendas em restaurantes permaneceram estagnadas na comparação anual, o Citi espera que os recentes esforços da empresa sustentem seu crescimento LFL, superando outros players de restaurantes de serviço rápido (QSR). Olhando para o futuro, a administração da Jubilant FoodWorks estabeleceu metas ambiciosas para o ano fiscal de 2026, planejando adicionar 250 lojas Domino’s e 30 Popeyes na Índia, após um aumento líquido de 184 Domino’s e 19 Popeyes no ano fiscal de 2025.
Em termos de lucratividade, a administração prevê uma melhora na margem EBITDA de pelo menos 200 pontos-base nos próximos três anos. A perspectiva positiva do Citi é ainda mais reforçada por um aumento em suas estimativas de EBITDA para os anos fiscais 2026-2027 em até 5%, e os analistas avançaram sua avaliação de Soma das Partes (SoTP) para março de 2027, anteriormente em dezembro de 2026.
Os analistas concluíram que a Jubilant FoodWorks continua sendo sua escolha preferida dentro da cobertura de QSR. Essa preferência baseia-se no crescimento consistente de LFL da empresa, que supera outros players de QSR, e no potencial de crescimento da marca Popeyes. A reiteração da recomendação de compra e o preço-alvo revisado de INR805 refletem a confiança do Citi no sucesso contínuo da empresa.
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