Citi eleva preço-alvo das ações da ARAMARK para US$ 46,50 e mantém recomendação de compra

Investing.com — Na quarta-feira, analistas do Citi aumentaram o preço-alvo das ações da ARAMARK Holdings (NYSE:ARMK) de US$ 45,00 para US$ 46,50, enquanto reiteraram a recomendação de compra. A ação, atualmente negociada a US$ 38,10, mostrou um impulso notável com um ganho de 12,59% apenas na última semana, de acordo com dados do InvestingPro. No entanto, indicadores técnicos sugerem que a ação está atualmente em território de sobrecompra. O ajuste segue os resultados do 2º tri da ARAMARK, que apresentaram uma melhoria de margem de 30 pontos base, embora os dados do InvestingPro indiquem que a empresa ainda enfrenta desafios com uma margem de lucro bruto de 15,52%. A empresa também relatou significativas conquistas brutas de contratos na primeira metade do ano fiscal, totalizando US$ 760 milhões, e uma taxa de retenção de aproximadamente 98%, um número não visto há anos. Notavelmente, a ARAMARK manteve pagamentos consistentes de dividendos por 12 anos consecutivos, demonstrando estabilidade financeira de longo prazo.

O analista do Citi, Leo Carrington, destacou os aspectos positivos do desempenho da ARAMARK, observando os mercados finais defensivos da empresa e a demanda semelhante a produtos básicos, que poderiam se beneficiar de condições econômicas favoráveis à terceirização. Espera-se que esse ambiente contribua para atualizações de ganhos para o ano fiscal de 2026, com a taxa de saída orgânica do quarto trimestre, excluindo o impacto da 53ª semana, estimada em 9,6%.

A previsão da firma para o EBIT ajustado da ARAMARK foi ligeiramente elevada em 0,4% para o ano fiscal de 2025 e 1,8% para o ano fiscal de 2026, refletindo a forte perspectiva de novos negócios líquidos e progressão de margem da empresa. Esses ajustes levaram a um aumento de 2,2% e 5,8% no lucro por ação (LPA) estimado para os anos fiscais de 2025 e 2026, respectivamente. Essas projeções incluem a suposição de US$ 200 milhões adicionais em recompras de ações para cada um dos anos fiscais mencionados.

O preço-alvo revisado do Citi é baseado em uma metodologia de avaliação inalterada, levando em consideração os recentes desenvolvimentos financeiros da ARAMARK e as perspectivas de negócios futuras. O novo preço-alvo de US$ 46,50 representa a confiança do Citi na saúde financeira contínua da empresa e sua capacidade de continuar entregando valor aos acionistas.

Em outras notícias recentes, a Aramark Holdings reportou seus lucros do segundo trimestre de 2025, superando as expectativas com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,34, ligeiramente acima da previsão de US$ 0,33. No entanto, a empresa enfrentou uma queda na receita, reportando US$ 4,28 bilhões contra os US$ 4,36 bilhões antecipados. Apesar disso, a Aramark demonstrou um forte desempenho no lucro operacional, que aumentou 9,5% ano a ano para US$ 174 milhões, e no lucro operacional ajustado, que melhorou 11% em uma base de moeda constante. A empresa continua a expandir em parcerias esportivas e de entretenimento, o que contribuiu para o crescimento de sua receita. A Aramark mantém sua perspectiva financeira para o ano inteiro, esperando um crescimento de receita de dois dígitos na segunda metade do ano. A empresa também visa um aumento de 4-5% em novos negócios líquidos para o ano fiscal. Adicionalmente, a Aramark recebeu comentários positivos de seu CEO, John Zillmer, enfatizando a resiliência e o foco estratégico da empresa. Por fim, a empresa recentemente recomprou quase 4 milhões de ações, refletindo seu compromisso contínuo com o valor para os acionistas.

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