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Na quinta-feira, o analista Ariel Rosa, da Citi, atualizou a comunidade de investidores sobre a Canadian Pacific Kansas City Limited (NYSE: CP), elevando o preço-alvo para $91,00 dos anteriores $88,00, enquanto reiterava a classificação de Compra para as ações da empresa. O ajuste seguiu-se aos resultados do quarto trimestre de 2024 da Canadian Pacific, que superaram tanto as expectativas da Citi quanto as de Wall Street. De acordo com os dados do InvestingPro, a ação está atualmente sendo negociada acima do seu Valor Justo, com uma capitalização de mercado de 73,61 bilhões de dólares e um índice P/L de 29,86.
A Canadian Pacific anunciou um lucro por ação (LPA) ajustado de C$1,29 para o quarto trimestre de 2024, superando as estimativas de C$1,22 da Citi e C$1,24 do consenso. As toneladas-milha de receita (RTMs) da empresa aumentaram 2,3%, superando a previsão da Citi de um aumento de 1,8%, e a receita por RTM também teve um aumento inesperado de 0,5%, contra a queda prevista de 1,2%.
O forte desempenho trimestral da ferrovia incluiu notáveis superações de receita e margem. A receita reportada de 3,874 bilhões de dólares foi 73 milhões de dólares superior à projeção da Citi. Além disso, o índice operacional ajustado foi reportado em 57,1%, melhor que os 57,7% estimados pela Citi, graças a menores custos de compensação e benefícios e serviços adquiridos. A análise do InvestingPro revela impressionantes margens de lucro bruto de 53,63% e destaca o histórico de 24 anos da empresa de pagamentos consistentes de dividendos.
A administração da Canadian Pacific destacou a resiliência da empresa diante dos desafios durante o terceiro trimestre, que incluíram uma paralisação de trabalho de quatro dias, um descarrilamento na Dakota do Norte e aumento da compensação de incentivos. Apesar desses problemas, a Canadian Pacific reafirmou sua orientação de taxa de crescimento anual composta (CAGR) para 2024-2028, projetando percentuais de alto dígito único para receita e de dois dígitos para o LPA. A perspectiva de LPA para 2025 está definida para um aumento de 12% a 18%, alinhando-se com a estimativa anterior da Citi de um aumento de 15%.
O relatório concluiu com uma perspectiva positiva sobre a gestão e o perfil de crescimento da Canadian Pacific, que a Citi acredita continuar justificando uma classificação de Compra para a ação. Os assinantes do InvestingPro podem acessar insights adicionais através do abrangente Relatório de Pesquisa Pro, incluindo 10 ProTips adicionais e métricas detalhadas de saúde financeira, onde a CP atualmente mantém uma classificação geral BOA.
Em outras notícias recentes, a Canadian Pacific Kansas City Limited (CPKC) anunciou um dividendo trimestral de $0,19 por ação, continuando uma sequência de pagamentos de dividendos por 24 anos consecutivos. A empresa também reportou um aumento de 6% na receita para 3,5 bilhões de dólares e um aumento de 8% no lucro por ação para $0,99 no terceiro trimestre. Nas relações trabalhistas, a CPKC chegou a um acordo provisório de quatro anos com o sindicato Unifor, afetando vários funcionários canadenses.
Firmas de análise atualizaram suas classificações para a CPKC. A Wolfe Research elevou a classificação das ações da empresa para Superar o Mercado após a aquisição da Kansas City Southern. A Jefferies manteve a classificação de Compra, destacando o potencial para recompras de ações em 2025. A RBC Capital, apesar de reduzir seu preço-alvo, manteve a classificação de Superar o Mercado. No entanto, a Stephens manteve uma classificação de Peso Igual devido a incertezas, revisando seu preço-alvo para a CPKC para $81.
Esses desenvolvimentos lançam luz sobre o desempenho recente e as perspectivas futuras da CPKC, fornecendo insights valiosos para os investidores.
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