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Na quinta-feira, o analista Daniel Grosslight, da Citi, aumentou o preço-alvo das ações da Cardinal Health (NYSE:CAH) para $130, ante os $129 anteriores, mantendo a classificação Neutra para o papel. O ajuste segue o recente desempenho financeiro da Cardinal Health, que Grosslight descreveu como um "trimestre de superação e elevação", impulsionado pelo forte crescimento em seu segmento farmacêutico. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa, atualmente avaliada em $31,14 bilhões, está negociando próxima à sua máxima de 52 semanas de $131,29, com análises sugerindo que a ação pode estar ligeiramente subvalorizada.
O segmento farmacêutico da Cardinal Health demonstrou resiliência, com um crescimento ano a ano de aproximadamente 17% na receita bruta (excluindo contribuições da Optum) e cerca de 7% no lucro operacional ajustado (AOI), superando tanto as estimativas do analista quanto o consenso em 3% e 7%, respectivamente. O forte desempenho levou a empresa a aumentar sua orientação para o segmento farmacêutico de uma faixa inicial de 4%-6% para uma nova faixa de 10%-12%. Esse crescimento impressionante contribui para a substancial receita total da empresa de $224,45 bilhões nos últimos doze meses. Os assinantes do InvestingPro podem acessar mais de 15 insights adicionais sobre a saúde financeira e as perspectivas de crescimento da Cardinal Health.
Grosslight destacou que essa orientação revisada assume uma desaceleração no crescimento orgânico do setor farmacêutico de cerca de 9% no primeiro semestre de 2025 para aproximadamente 5% no segundo semestre, principalmente devido a uma normalização prevista na utilização. Apesar dessa desaceleração esperada, o analista expressou otimismo sobre a capacidade da Cardinal Health de navegar em um cenário macroeconômico volátil, atribuindo grande parte da fraqueza do ano a eventos pontuais.
O segmento de Distribuição Global de Produtos Médicos (GMPD), no entanto, não teve um desempenho tão forte, ficando $10 milhões abaixo das expectativas, o que incluiu uma baixa contábil de $15 milhões. Consequentemente, a Cardinal Health reduziu sua orientação para este segmento em $17,5 milhões, projetando agora entre $130 e $150 milhões.
Em seus comentários, Grosslight também observou que o segmento Outros da Cardinal Health teve desempenho amplamente em linha com as expectativas, com receita e AOI crescendo 13% e 11% ano a ano, respectivamente. As recentes aquisições da GIA e ION contribuíram para os resultados positivos gerais, ajudando a impulsionar a orientação do segmento farmacêutico.
Em outras notícias recentes, a Cardinal Health fez avanços significativos em seu desempenho financeiro e iniciativas estratégicas. A empresa elevou sua previsão de lucros para o ano fiscal de 2025, esperando que seu lucro por ação não-GAAP atinja o limite superior da faixa anteriormente projetada de $7,75 a $7,90, impulsionado principalmente pelo forte desempenho de seu segmento de Soluções Farmacêuticas e Especializadas.
A classificação das ações da Cardinal Health foi elevada por várias empresas. Os analistas da TD Cowen elevaram a classificação de Manter para Comprar, estabelecendo um novo preço-alvo de $144, com base nas expectativas de superação dos lucros devido a novas aquisições de clientes e fortes tendências de utilização. Da mesma forma, a Evercore ISI elevou sua classificação de Em Linha para Superar, mantendo um preço-alvo de $140,00, indicando potencial para orientação de longo prazo mais alta. A BofA Securities também elevou a classificação da ação de Neutra para Compra, ajustando o preço-alvo para $145, esperando uma alta nas estimativas de lucro por ação.
A empresa também anunciou planos para adquirir a Integrated Oncology Network por $1,1 bilhão e está planejando adquirir participações majoritárias na The GI Alliance Holdings, LLC, e na Advanced Diabetes Supply Group. Para financiar parcialmente essas aquisições, a Cardinal Health levantou com sucesso $2,9 bilhões por meio de uma oferta pública de notas sênior. Além disso, a T2 Biosystems licenciou sua tecnologia de detecção de sepse após um acordo comercial com a Cardinal Health, visando melhorar os resultados dos pacientes e reduzir os custos de saúde.
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