Citi eleva preço-alvo das ações da Darden Restaurants para US$ 229

Investing.com — Na quinta-feira, analistas do Citi demonstraram confiança na Darden Restaurants (NYSE:DRI) ao aumentar o preço-alvo das ações da empresa para US$ 229, acima do alvo anterior de US$ 223, mantendo a recomendação de Compra. A ação, atualmente negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de US$ 203,12, tem mostrado forte momentum com um retorno de 12,4% nos últimos seis meses. A decisão surge como resposta aos fortes resultados e perspectiva positiva da Darden, incluindo vendas comparáveis (SSS) excedendo 3% para o quarto trimestre fiscal até o momento. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece estar sendo negociada acima de seu Valor Justo.

A Darden Restaurants, conhecida por ser proprietária de redes populares como o Olive Garden, tem implementado com sucesso iniciativas de receita que parecem ser bem recebidas pelos consumidores. Com uma capitalização de mercado de US$ 23,35 bilhões e crescimento de receita de 5,14% nos últimos doze meses, essas iniciativas incluem promoções, introdução de novos produtos e maior conveniência. Os analistas do Citi observaram que esses esforços estão contribuindo para o crescimento da empresa, o que se reflete na forte pontuação de saúde financeira da companhia no InvestingPro.

A análise também destacou que consumidores com renda acima de US$ 50.000 continuam mostrando preferência por experiências gastronômicas fora de casa (FAFH). Essa tendência é reforçada pelo crescimento da renda que está superando a inflação não-discricionária, indicando que refeições baseadas em ocasiões específicas são mais resilientes em comparação com paradas rápidas focadas em calorias.

Além disso, a análise do Citi sugere que as redes de restaurantes estão em forte posição para capturar participação de mercado, especialmente no setor de serviço completo, que é altamente fragmentado. A Darden, como maior player nesse espaço, detém aproximadamente 5% de participação. As estratégias e posição de mercado da empresa devem impulsionar um crescimento de EBITDA de dois dígitos até o ano fiscal de 2026 e justificar um múltiplo premium em comparação com seus pares. Os dados do InvestingPro revelam o impressionante histórico da empresa, incluindo 31 anos consecutivos de manutenção de dividendos e um rendimento atual de dividendos de 2,98%. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Darden, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

Em resumo, o preço-alvo elevado reflete a crença do Citi no potencial da Darden Restaurants para crescimento contínuo da receita, impulsionado por vendas comparáveis e abertura de novos restaurantes. Espera-se que essa trajetória de crescimento se traduza em significativo aumento do lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) nos próximos anos, sustentando a perspectiva positiva para a ação.

Em outras notícias recentes, a Darden Restaurants reportou seus resultados do terceiro trimestre fiscal de 2025, que se alinharam de perto com as expectativas do mercado, apesar de pequenas deficiências. A empresa registrou um lucro por ação (EPS) de US$ 2,80, ligeiramente abaixo da previsão de US$ 2,81, e receita de US$ 3,2 bilhões, um pouco abaixo dos US$ 3,22 bilhões antecipados. Este EPS marca um aumento de 6,9% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. A direção estratégica e perspectivas de crescimento da Darden foram destacadas por desempenhos fortes em segmentos-chave, com Olive Garden e LongHorn Steakhouse reportando crescimento de vendas de 1,5% e 5,1%, respectivamente. A aquisição do Chuy’s impulsionou significativamente o segmento "Outros Negócios", contribuindo para um aumento de 20,2% nas vendas. O analista Jake Bartlett da Truist Securities manteve a recomendação de Compra para a ação da Darden, citando uma perspectiva positiva com um preço-alvo de US$ 212,00. Olhando para frente, a Darden projeta vendas totais para o quarto trimestre fiscal de 2025 entre US$ 3,23 bilhões e US$ 3,26 bilhões, superando as expectativas dos analistas, com crescimento de vendas em restaurantes comparáveis esperado para exceder 3%. A empresa também planeja abrir 60-65 novos restaurantes no ano fiscal de 2026, com despesas de capital substanciais alocadas para novos estabelecimentos, manutenção e tecnologia.

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