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Citi eleva preço-alvo das ações da GoodRx para $6,75 e mantém recomendação de compra

Publicado 27.02.2025, 18:02
Citi eleva preço-alvo das ações da GoodRx para $6,75 e mantém recomendação de compra
GDRX
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Na quinta-feira, o analista Daniel Grosslight, do Citi, aumentou o preço-alvo das ações da GoodRx Holdings Inc. (NASDAQ:GDRX) para $6,75, acima do alvo anterior de $6,25, mantendo a recomendação de Compra. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa parece subavaliada, com alvos dos analistas variando entre $4,25 e $10,00. Grosslight destacou os resultados do quarto trimestre da GoodRx, que apresentou aumento de 1% na receita ano a ano e expansão de aproximadamente 466 pontos base nas margens EBITDA ajustadas. A empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 94,09%. A receita de transações de prescrição (PTR) cresceu cerca de 1%, ligeiramente acima das expectativas tanto do analista quanto do consenso.

Grosslight observou que o aumento sequencial de 2% no PTR por consumidor ativo mensal (MAC) foi um sinal positivo. Ele também destacou que as projeções da GoodRx para 2025 estão alinhadas com as estimativas de consenso e ligeiramente acima de suas expectativas. A empresa prevê crescimento de receita de 2%-6% e expansão da margem EBITDA ajustada de 50-120 pontos base. A análise do InvestingPro revela forte saúde financeira com uma pontuação geral ÓTIMA, e os analistas esperam que a empresa retorne à lucratividade este ano.

O analista comentou sobre as mudanças na liderança da GoodRx, com a nomeação de Wendy Barnes como CEO e Chris McGinnis como CFO, expressando confiança em seu foco em impulsionar o crescimento da marca e melhorar as relações com farmácias/PBM. Com um fluxo de caixa livre alavancado saudável de $153,53 milhões e fortes índices de liquidez, Grosslight vê um potencial significativo de crescimento para as Soluções para Fabricantes Farmacêuticos (PharmaManSol) da GoodRx, especialmente com a expectativa de redução das restrições de fornecimento para GLP-1 e a busca das empresas farmacêuticas por canais de distribuição mais diretos.

O desempenho trimestral recente da GoodRx trouxe alívio aos investidores após experimentar volatilidade excessiva nos trimestres anteriores. A introdução das projeções para 2025 e o desempenho do PharmaManSol, que deve impulsionar grande parte do crescimento com um aumento de 20% ano a ano, foram pontos-chave na análise de Grosslight.

A perspectiva positiva sobre a trajetória de crescimento da GoodRx e a ênfase estratégica no PharmaManSol sugerem potencial para a continuidade da expansão da empresa no setor de saúde. Com a nova equipe de liderança no comando, a GoodRx visa capitalizar oportunidades para reforçar sua posição no mercado e fomentar o crescimento a longo prazo.

Em outras notícias recentes, a GoodRx Holdings, Inc. reportou seus resultados financeiros do quarto trimestre e forneceu orientações para o próximo trimestre. A empresa registrou lucro por ação ajustado de $0,09 no quarto trimestre, ligeiramente abaixo das estimativas dos analistas de $0,10. A receita do trimestre alcançou $198,6 milhões, pouco abaixo da estimativa de consenso de $199,76 milhões, mas marcou um aumento de 0,4% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Apesar do pequeno desvio, a GoodRx emitiu uma previsão otimista para o primeiro trimestre de 2025, esperando receita entre $201 milhões e $205 milhões, superando o consenso dos analistas de $202,6 milhões. A empresa prevê uma margem EBITDA ajustada de aproximadamente 33% para o primeiro trimestre, uma melhoria em relação aos 31,7% do mesmo período do ano anterior. Para o ano completo de 2024, a GoodRx reportou receita de $792,3 milhões, refletindo um aumento de 6% ano a ano, e lucro líquido de $16,4 milhões, comparado a um prejuízo líquido de $8,9 milhões em 2023. A empresa encerrou o quarto trimestre com mais de 7 milhões de consumidores utilizando suas ofertas relacionadas a prescrições, indicando uma base de usuários em crescimento. Adicionalmente, o foco estratégico da GoodRx na alocação de capital e redução da dívida foi bem recebido pelos investidores.

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