Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Na segunda-feira, analistas do Citi ajustaram suas perspectivas para as ações da ResMed, elevando o preço-alvo para AUD 45 de AUD 44, mantendo a recomendação de Compra. Este ajuste segue os resultados do terceiro trimestre da ResMed, que estavam em linha com as expectativas, e reflete melhorias previstas no lucro por ação (LPA) para os anos fiscais de 2025 a 2027. De acordo com dados do InvestingPro, a ResMed mantém uma pontuação de saúde financeira "EXCELENTE" de 3,46, com sete analistas revisando recentemente suas estimativas de lucros para cima.
Os analistas do Citi destacaram que o preço-alvo atualizado implica em um índice preço-lucro para o ano fiscal de 2027 de 24x, alinhando-se com os níveis pré-pandemia. Eles expressaram confiança na avaliação da ResMed, observando uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) projetada de 15% no LPA do ano fiscal de 2024 a 2027, junto com uma robusta geração de fluxo de caixa livre excedendo US$ 1,5 bilhão nos últimos doze meses. A empresa atualmente negocia a um índice P/L de 27,4x, que a análise do InvestingPro sugere ser razoável em relação ao seu potencial de crescimento de lucros no curto prazo.
Os analistas também apontaram o forte balanço da ResMed, caracterizado por uma posição líquida de caixa. Com uma baixa relação dívida-patrimônio de 0,15 e índice de liquidez corrente de 3,41, os ativos líquidos da ResMed superam confortavelmente suas obrigações de curto prazo. Eles mencionaram que os GLP-1s ainda não impactaram os negócios da ResMed, embora a empresa espere aumento na atividade promocional dos patrocinadores no segundo semestre do ano calendário de 2025. Os potenciais efeitos dos GLP-1s e wearables na participação de mercado da ResMed continuam sendo um tópico de discussão. Quer insights mais profundos? O InvestingPro oferece análise abrangente com 12 ProTips adicionais e métricas financeiras detalhadas para a ResMed.
Além disso, os analistas do Citi observaram a incerteza em torno do retorno da Philips ao mercado americano, que eles continuam a prever para 1º de julho de 2027. Apesar disso, mantêm uma perspectiva positiva sobre as ações da ResMed, reafirmando sua recomendação de Compra. O sólido crescimento de receita da empresa de 9,54% e forte posição de mercado sustentam esta perspectiva positiva.
Em outras notícias recentes, a ResMed divulgou seus resultados do terceiro trimestre fiscal de 2025, revelando um aumento de receita de 9% ano a ano para US$ 1,29 bilhão, alinhando-se com as expectativas de Wall Street. O lucro por ação (LPA) da empresa ficou ligeiramente abaixo do consenso, em US$ 2,37 comparado à estimativa de US$ 2,39. Analistas responderam com avaliações variadas; o UBS manteve a recomendação de Compra com um alvo de US$ 285, enquanto o Stifel manteve sua recomendação de Manter com um alvo de US$ 240. O RBC Capital elevou seu preço-alvo para US$ 255, citando robusto crescimento de receita e isenções tarifárias. Enquanto isso, o Piper Sandler reduziu seu alvo para US$ 248, observando resultados mistos com fortes vendas de máscaras, mas vendas mais fracas de dispositivos.
O KeyBanc aumentou seu preço-alvo para US$ 274, destacando as margens brutas melhoradas da empresa e condições tarifárias favoráveis. A administração da ResMed anunciou uma isenção significativa de tarifas de importação dos EUA sob o Protocolo de Nairóbi, que deve mitigar as pressões de custo. A inovação contínua da empresa em tratamentos para distúrbios do sono, como o promissor ensaio de Fase 3 SynAIRgy da Apnimed, continua a atrair a atenção dos analistas. Esses desenvolvimentos sublinham o cenário complexo que a ResMed navega enquanto equilibra oportunidades de crescimento com incertezas de mercado.
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