Calendário Econômico: Guerra tarifária, Super Quarta, PIB dos EUA e payroll
Investing.com — Na quarta-feira, analistas do Citi demonstraram uma perspectiva positiva para a TransDigm Group Incorporated (NYSE:TDG) ao aumentarem o preço-alvo da empresa para US$ 1.635, acima dos US$ 1.600 anteriores, mantendo a recomendação de Compra para as ações. O ajuste ocorreu após as recentes divulgações financeiras da TransDigm. A empresa, atualmente avaliada em US$ 78 bilhões, negocia a um índice P/L de 51,2x e mantém impressionantes margens de lucro bruto de quase 60%, de acordo com dados do InvestingPro.
A análise do Citi destacou que os resultados do segundo trimestre da TransDigm foram consistentes com as expectativas do mercado, e a empresa manteve sua orientação para o ano inteiro. Os analistas observaram que uma mudança no mix de produtos em direção a equipamentos originais (OE) poderia levar a uma ligeira queda nas margens no segundo semestre do ano, particularmente devido ao aumento da produção na Boeing. Com crescimento de receita de 14,8% nos últimos doze meses e uma pontuação de saúde financeira "ÓTIMA" do InvestingPro, a empresa mostra forte desempenho operacional, apesar de negociar acima de seu Valor Justo.
Apesar dessas mudanças, o Citi acredita que a orientação da empresa para o ano inteiro pode estar no lado conservador se as condições macroeconômicas atuais persistirem e não houver desaceleração significativa nos ciclos de aeronaves. Eles também mencionaram que a exposição da TransDigm a tarifas é mínima no curto prazo, graças à sua produção predominantemente baseada nos EUA.
A aposentadoria do CEO da TransDigm e a nomeação de um novo Co-COO, que está na empresa há aproximadamente dez anos, também foram anunciadas. De acordo com o Citi, a transição de liderança parece estar sendo bem conduzida, indicando estabilidade nas fileiras executivas da empresa.
Em termos de alocação de capital, os analistas observaram que a TransDigm continua priorizando fusões e aquisições. No entanto, também sugeriram que a empresa provavelmente emitirá um dividendo especial até o final do ano civil, dadas as fortes projeções de geração de caixa.
Em outras notícias recentes, a TransDigm Group Incorporated reportou seus resultados do 2º tri de 2025, com um lucro por ação (LPA) de US$ 9,11, superando os US$ 8,95 previstos. Apesar dessa surpresa positiva nos lucros, a receita da empresa ficou ligeiramente abaixo das expectativas, chegando a US$ 2,15 bilhões em comparação com os US$ 2,17 bilhões antecipados. A empresa manteve um fluxo de caixa livre robusto de aproximadamente US$ 340 milhões e uma margem EBITDA de 54% para o trimestre. O foco da TransDigm em produtos aeroespaciais proprietários continua impulsionando sua posição no mercado, embora a ligeira queda na receita indique potenciais desafios em atender às expectativas do mercado. A empresa projeta crescimento contínuo em seus mercados de OEM comercial e defesa, com crescimento de alto dígito único a baixo dígito duplo previsto no segmento de pós-venda comercial. O CEO da TransDigm, Kevin Stein, anunciou sua aposentadoria no final do ano fiscal de 2025, com Mike Lisman assumindo como CEO. A empresa permanece ativa na busca por fusões e aquisições, com foco em alvos de pequeno a médio porte que se encaixem em seu modelo estratégico. Apesar da transição de liderança, a TransDigm mantém sua estratégia de criação de valor a longo prazo, enfatizando o reinvestimento no negócio e a alocação disciplinada de capital.
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