O que está por vir para o comércio EUA-Brasil? Especialista responde
Na quinta-feira, analistas do Citi, liderados por Marta Romero, aumentaram o preço-alvo das ações do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA:SM) (NYSE: BBVA) para 14,00€, acima da meta anterior de 12,60€, mantendo a recomendação de compra. A revisão ocorre após a atualização das projeções de lucros para o BBVA, prevendo maiores ganhos em várias regiões-chave. A ação do banco, atualmente negociada próxima à máxima de 52 semanas de $13,05, apresentou retornos impressionantes com ganho de 30% no ano e mantém um índice P/L favorável de 7,26x. De acordo com análise do InvestingPro, a ação parece sobrevalorizada nos níveis atuais, com 12 insights exclusivos adicionais disponíveis para assinantes.
Os analistas ajustaram suas estimativas de lucro por ação (LPA) para 2025-2027 em média 8% para cima, baseando-se em lucros mais fortes que o esperado das operações na Espanha, México, Turquia e outras áreas de negócios. Este aumento mais que compensa uma contribuição ligeiramente menor esperada da América do Sul. Como resultado, a previsão de LPA do Citi agora está 9% acima do consenso do Visible Alpha para o mesmo período. Com uma capitalização de mercado de $73,38 bilhões, o BBVA demonstrou forte saúde financeira, alcançando um crescimento de receita de 19% nos últimos doze meses.
Os analistas do Citi mantêm-se confiantes na capacidade do BBVA de atingir um retorno sobre o patrimônio líquido tangível (ROTE) médio de 18% nos próximos três anos. Este desempenho robusto deve permitir aproximadamente 5,4 bilhões€ em retornos anuais aos acionistas através de dividendos e recompras, equivalente a um rendimento de cerca de 8%. Além disso, projeta-se que o banco construirá seu capital para 13,1% até o final de 2027, o que seria 4,6 bilhões€ acima do limite de 12,0%, representando 6% da capitalização de mercado. Dados do InvestingPro revelam que o BBVA mantém pagamentos de dividendos por 35 anos consecutivos, oferecendo atualmente um rendimento de 4,05%, com dividendos crescendo 86,5% no último ano.
O relatório sugere que a atual avaliação das ações do BBVA, negociando a aproximadamente 7,5 vezes o preço/lucro futuro de 24 meses e cerca de 1,4 vezes o preço/valor contábil tangível por ação (P/TBVS), é atrativa. Esta avaliação, junto com a perspectiva financeira do banco e potencial para retornos aos acionistas, sustenta a recomendação de Compra do Citi para as ações do BBVA.
Em outras notícias recentes, o BBVA recebeu uma revisão positiva de perspectiva da Fitch Ratings, confirmando seu Rating de Inadimplência de Emissor de Longo Prazo em ’BBB+’ e Rating de Viabilidade em ’bbb+’. A Fitch antecipa melhores resultados financeiros, impulsionados pela sólida franquia do BBVA e gestão eficaz de riscos, particularmente em mercados-chave como a Espanha.
Enquanto isso, o BofA Securities elevou a classificação das ações do BBVA de Neutro para Compra, estabelecendo um novo preço-alvo de 13,00€. Esta atualização é atribuída à franquia de alta qualidade do BBVA, fluxos de receita sustentáveis e potencial aquisição do Sabadell. Os analistas do BofA Securities veem um potencial de alta de 30%, destacando o prêmio de retorno sobre patrimônio líquido tangível do BBVA em comparação com seus pares.
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