Citi eleva ResMed para compra e aumenta preço-alvo para AUD44

Publicado 05.03.2025, 10:18
Citi eleva ResMed para compra e aumenta preço-alvo para AUD44

Na quarta-feira, analistas do Citi, liderados por Mathieu Chevrier, elevaram as ações da ResMed de Neutro para Compra, ajustando o preço-alvo para AUD44,00, ante AUD41,00. A firma destacou o forte crescimento esperado do lucro por ação (EPS), robusta geração de fluxo de caixa livre (FCF) e a previsão de se tornar livre de dívidas até o final do ano fiscal de 2025. Atualmente negociada a $231,48, a ResMed possui capitalização de mercado de $34 bilhões e mantém uma receita anual impressionante de $4,93 bilhões.

A elevação reflete a confiança do Citi na avaliação da ResMed, considerada razoável em 22 vezes o índice preço-lucro (PE) para o ano fiscal dois anos à frente. Esta avaliação está alinhada com a média pré-pandemia. Os analistas do Citi estão otimistas sobre a taxa de crescimento anual composta (CAGR) projetada de 14% para o EPS do ano fiscal 2024 a 2027. De acordo com dados do InvestingPro, a ResMed atualmente negocia a um P/E de 27,39x, sugerindo potencial de alta com base no modelo proprietário de Valor Justo da plataforma.

A saúde financeira da ResMed parece sólida, com expectativas de gerar mais de $1 bilhão em fluxo de caixa livre. Além disso, os analistas preveem que a empresa não terá dívidas até o final do ano fiscal de 2025. Esta estabilidade financeira é um fator-chave na elevação da classificação. A análise do InvestingPro confirma esta posição financeira robusta, revelando um Score Piotroski perfeito de 9 e uma Pontuação de Saúde Financeira geral "ÓTIMA". O índice de liquidez corrente de 3,33 demonstra forte liquidez, enquanto sua relação dívida/patrimônio permanece modesta em 0,16.

Apesar das novas aprovações para GLP-1s, os analistas do Citi não veem um impacto imediato nos negócios da ResMed, esperando que as atividades promocionais aumentem no segundo semestre do ano calendário de 2025. Eles também acreditam que as restrições de capacidade nos sistemas de saúde provavelmente limitarão o crescimento de novos pacientes.

Permanece a incerteza sobre o retorno da Philips ao mercado americano, com o Citi assumindo uma data de reentrada em 1º de julho de 2027. No entanto, não foram feitas alterações nas previsões da ResMed. O novo preço-alvo de AUD44 é resultado de uma avaliação prospectiva para uma média das estimativas dos anos fiscais 2026 e 2027, acima da estimativa anterior do ano fiscal 2026.

Em outras notícias recentes, a ResMed reportou seus resultados do Q2 FY2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (EPS) de $2,43, comparado à previsão de $2,32, e receita de $1,28 bilhão, excedendo os $1,27 bilhão antecipados. A empresa foi adicionada à Lista de Convicção APAC Director’s Cut da Goldman Sachs, destacando uma perspectiva positiva para o potencial de crescimento da empresa. No entanto, analistas da Stifel recentemente ajustaram sua perspectiva sobre a ResMed, reduzindo o preço-alvo da ação para $240 de $250, devido a potenciais desafios no mercado de CPAP ligados ao crescente uso de medicamentos GLP-1.

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