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Investing.com — Na terça-feira, analistas do Citi iniciaram a cobertura das ações da CoreWeave (NASDAQ:CRWV), atribuindo uma classificação Neutral e estabelecendo um preço-alvo de US$ 43,00. A ação, atualmente negociada a US$ 35,42, tem experimentado volatilidade significativa, com uma queda de 13% na última semana. A CoreWeave, provedora de GPU-as-a-Service (GPUaaS) especializada em infraestrutura de inteligência artificial (IA), tem uma previsão de aumento significativo de receita para US$ 4,6 bilhões no ano fiscal de 2025, marcando um crescimento de 140%. A empresa demonstrou um impressionante crescimento de receita de 737% nos últimos doze meses, embora os dados do InvestingPro mostrem que atualmente está consumindo caixa rapidamente.
A rápida expansão da empresa tem sido amplamente atribuída à forte demanda de alguns clientes-chave, com a Microsoft respondendo por 64% da receita da CoreWeave no ano fiscal de 2024, ao lado de contribuições da OpenAI. Apesar de reconhecer a impressionante trajetória de crescimento da CoreWeave e sua vantagem de primeiro movimento no mercado, os analistas do Citi expressam cautela, sugerindo que a ação pode não ver muito movimento no curto prazo.
Os analistas apontam para uma oferta inicial bem-sucedida, seguida por incertezas relacionadas a tarifas como razões para suas expectativas moderadas. O preço-alvo estabelecido pelo Citi implica um múltiplo de 13 vezes sobre o valor da empresa projetado para o ano fiscal de 2026 em relação ao EBIT. Atualmente, a CoreWeave mantém uma alta margem de lucro bruto de 74%, embora a análise do InvestingPro revele 12 insights adicionais sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa que podem influenciar decisões de investimento.
A postura neutra do Citi reflete uma visão equilibrada das perspectivas da CoreWeave, ponderando o forte crescimento da empresa contra riscos potenciais e variáveis de mercado que poderiam influenciar o desempenho da ação. O comentário dos analistas fornece insights sobre a lógica por trás do preço-alvo estabelecido e da classificação, servindo como um indicador para investidores que monitoram o progresso financeiro e o posicionamento de mercado da CoreWeave.
Em outras notícias recentes, a CoreWeave tem sido o foco de vários relatórios de analistas, destacando sua posição financeira e de mercado. Analistas da Stifel iniciaram cobertura com classificação de Compra e estabeleceram um preço-alvo de US$ 55, enfatizando o papel da CoreWeave no mercado em expansão de infraestrutura de computação para IA. A Jefferies também emitiu uma classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 51, citando o posicionamento robusto da empresa para atender à crescente demanda por capacidades de computação para IA. O Barclays forneceu uma classificação acima da média e um alvo de US$ 48, observando o potencial da CoreWeave no espaço de Infraestrutura como Serviço otimizada para genAI, apoiado por uma taxa composta de crescimento anual de receita projetada de 68% de 2024 a 2027.
A Goldman Sachs, no entanto, adotou uma postura mais cautelosa com uma classificação Neutral e um preço-alvo de US$ 54, apontando os desafios que a CoreWeave enfrenta devido à sua curta história operacional e fluxos de receita concentrados de grandes clientes como Microsoft e Nvidia. O Morgan Stanley espelhou essa abordagem cautelosa com uma classificação Equalweight e um alvo de US$ 46, destacando os riscos associados ao alto nível de endividamento da CoreWeave e à concentração de clientes.
Os relatórios coletivamente sublinham o rápido crescimento da CoreWeave e parcerias estratégicas, como com a Nvidia, que são vistas como cruciais para seu sucesso no competitivo mercado de GenAI. No entanto, os analistas também observaram os níveis significativos de dívida e a necessidade de a CoreWeave diversificar sua base de clientes para mitigar riscos. Esses desenvolvimentos recentes indicam que, embora a CoreWeave tenha perspectivas de crescimento promissoras, ela deve navegar por desafios financeiros e operacionais para sustentar sua posição no mercado.
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