Citi mantém classificação de compra para ações da Marvell, com preço-alvo de US$ 96

Na quarta-feira, o Citi reafirmou sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 96,00 para a Marvell Technology Group Ltd . (NASDAQ:MRVL), que atualmente negocia a US$ 65,08 com uma capitalização de mercado de US$ 56,4 bilhões, antes do relatório de lucros da empresa programado para quinta-feira, 29 de maio, após o fechamento do mercado. A análise da firma sugere potencial para resultados acima das expectativas, impulsionados principalmente pela força no segmento de redes empresariais. De acordo com dados do InvestingPro, a ação tem mostrado volatilidade significativa com um beta de 1,82, tornando-a particularmente sensível aos movimentos do mercado.

As expectativas do Citi são de que as vendas da Marvell para data centers (DC) tenham aumentado 5% em relação ao trimestre anterior no trimestre de abril, alinhando-se com as estimativas de consenso. Isso segue um crescimento significativo em trimestres anteriores, atribuído à forte demanda por ASICs AWS Trainium 2. Para o trimestre de julho, prevê-se uma modesta aceleração para 6% de crescimento, ligeiramente acima da previsão do mercado de 5%. Analistas do InvestingPro projetam um forte crescimento de receita de 42% para o ano fiscal de 2026, sugerindo impulso contínuo nos principais mercados da empresa.

O próximo relatório de lucros ocorre em meio a preocupações mais amplas do setor sobre potenciais riscos de concentração associados ao principal cliente da Marvell, a AWS. Há atenção particular sobre o impacto da variabilidade de pedidos de ASIC personalizados e da concorrência emergente esperada para 2025. O Citi sugere que a Marvell deveria fornecer orientações para vendas de data center trimestralmente em vez de anualmente, seguindo a prática de concorrentes do setor como Nvidia (NVDA), Broadcom e AMD.

Além do relatório de lucros, a Marvell está programada para realizar um webinar sobre tecnologia de silício personalizado em 17 de junho. Este evento poderá fornecer mais insights sobre as estratégias e tecnologias da empresa, que são críticas para seu crescimento na competitiva indústria de semicondutores.

Investidores e analistas estarão monitorando de perto o desempenho da Marvell no segmento de data center, bem como quaisquer atualizações estratégicas fornecidas durante o webinar, para avaliar a posição e perspectivas da empresa no cenário de mercado em evolução. A análise do InvestingPro indica que a Marvell está atualmente negociando ligeiramente abaixo de seu Valor Justo, com 12 ProTips exclusivos adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponíveis para assinantes que buscam insights mais profundos sobre os fundamentos e perspectivas de crescimento da empresa.

Em outras notícias recentes, a Marvell Technology Group Ltd. relatou uma receita prevista de aproximadamente US$ 1,875 bilhões para o trimestre de abril, com projeções para o trimestre de julho esperadas para exceder US$ 2,00 bilhões, segundo a JPMorgan. Analistas da Stifel mantiveram a classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 80, sugerindo potencial crescimento na receita de data center e IA. Enquanto isso, a Redburn-Atlantic atribuiu uma classificação Neutra com um preço-alvo de US$ 67, citando riscos potenciais no envolvimento da Marvell com chips AWS Trainium. Analistas da Cantor Fitzgerald também mantiveram uma classificação Neutra, prevendo um desempenho ligeiramente superior nos resultados financeiros da Marvell, impulsionado pelo crescimento de IA em Data Center.

A Susquehanna ajustou seu preço-alvo para a Marvell para US$ 90 de US$ 110, mantendo uma classificação Positiva, mas destacando desafios nos segmentos Inphi e ASIC personalizado. A firma observou potencial variabilidade na implantação de volume T2 e competição de empresas como Alchip. Apesar desses desafios, a demanda pelos produtos de data center da Marvell permanece forte, apoiada por investimentos em IA.

A JPMorgan reiterou uma classificação acima da média com um preço-alvo de US$ 130, esperando demanda robusta pelos programas de ASIC de IA e DSPs ópticos da Marvell. O analista destacou avanços em ASICs personalizados, incluindo rampas de produção em andamento com Amazon e Microsoft. As receitas de ASIC de IA e redes da Marvell poderiam atingir US$ 4 bilhões este ano, com crescimento futuro apoiado por novos ciclos de produtos e melhorias cíclicas.

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