MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
Na segunda-feira, o Citi reafirmou sua posição positiva sobre a monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY), mantendo a classificação de Compra e meta de preço de 298 USD. A empresa, que o InvestingPro classifica com uma pontuação "ÓTIMA" de saúde financeira de 3,04, reportou resultados financeiros robustos para o quarto trimestre de 2024, superando as estimativas do consenso com um aumento de 6,5 milhões USD em receita, 10,0 milhões USD em EBIT, 6,4 milhões USD em faturamento e 7,6 milhões USD em fluxo de caixa livre (FCF). Com uma capitalização de mercado de 12,88 bilhões USD, a empresa parece sobrevalorizada segundo a análise de Valor Justo do InvestingPro. A superação da receita marcou um aumento de 2,5%, ligeiramente abaixo da média de quatro trimestres de 2,6%, mas acima dos 2,0% do trimestre anterior.
A administração da monday.com forneceu orientação inicial para o ano fiscal de 2025, projetando receitas entre 1.208 milhões USD e 1.221 milhões USD, levemente acima do consenso de 1.206,1 milhões USD. Esta trajetória de crescimento se baseia no impressionante aumento de receita de 33,9% nos últimos doze meses, sustentado por uma margem bruta líder no setor de 89,46%. A previsão para o EBIT é de 134 milhões USD a 142 milhões USD, abaixo da estimativa de consenso de 148,8 milhões USD. Enquanto isso, o FCF é previsto entre 300 milhões USD e 308 milhões USD, ficando aquém da projeção de consenso de 331,6 milhões USD.
Para o primeiro trimestre de 2025, a orientação de receita da empresa está entre 274 milhões USD e 276 milhões USD, alinhada com o consenso de 274,0 milhões USD. A orientação do EBIT para o mesmo período é de 25 milhões USD a 27 milhões USD, ligeiramente abaixo do consenso de 27,7 milhões USD. A taxa de retenção líquida de dólares (NDR) mostrou melhora geral, aumentando para 112% de 111%. Notavelmente, o NDR para clientes que gastam mais de 100.000 USD melhorou para 116% de 115%. A empresa também observou um aumento nas adições de clientes para contratos de 50.000 USD e 100.000 USD, embora tenha havido uma desaceleração nas adições para usuários em grupos de 10+ e clientes CRM em comparação com o trimestre anterior.
A análise do Citi destacou várias áreas de interesse para o futuro, incluindo premissas na orientação do ano fiscal 2025, potencial rotatividade no segmento inferior do mercado, o impacto das mudanças de preços, e a adoção de CRM, desenvolvimento e ferramentas de serviço, bem como o interesse em tecnologia de IA. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da monday.com, os assinantes do InvestingPro podem acessar análises abrangentes incluindo 12 ProTips adicionais e métricas detalhadas de avaliação no Relatório de Pesquisa Pro.
Em outras notícias recentes, a monday.com Ltd. tem sido objeto de vários ajustes de analistas. O TD Cowen reduziu sua meta de preço para a empresa para 300 USD, mantendo a recomendação de Compra. Esta decisão seguiu uma avaliação do desempenho da empresa, particularmente na região EMEA, que mostrou uma queda na demanda por soluções de Gerenciamento de Projetos. No entanto, a firma notou forte demanda nos Estados Unidos e momentum contínuo para as ofertas de Gestão de Relacionamento com Cliente da monday.com.
Por outro lado, a Baird elevou sua meta de preço para a empresa para 275 USD, mantendo uma classificação Neutra. A firma antecipa que a monday.com pode estabelecer sua orientação inicial de receita para 2025 abaixo da expectativa do mercado, sugerindo uma possível taxa de crescimento de receita na faixa percentual baixa a média dos 20%. O analista Rob Oliver identificou os setores de CRM e gestão de serviços de TI como áreas promissoras para expansão.
O Scotiabank reiterou a classificação Outperform para as ações da empresa apesar de uma queda de 19% nas ações, ajustando a meta de preço para 300 USD. O analista Allan Verkhovski citou a introdução de novos serviços, progresso contínuo no mercado e a operação da empresa na Regra de 50 como razões para otimismo.
Na recente teleconferência de resultados da empresa, a monday.com reportou receita de 251 milhões USD e lucro líquido de 45 milhões USD no terceiro trimestre de 2024, superando as previsões. Apesar desses resultados financeiros robustos, as ações da empresa experimentaram um declínio notável. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes em torno da monday.com Ltd.
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