Superquarta: decisões de juros e balanços direcionam o Ibovespa
Na segunda-feira, o Citi reafirmou sua classificação de Compra para a Permian Resources Corp (NYSE: PR) com uma meta de preço estável de 18,00 dólares. Os resultados do terceiro trimestre de 2024 da empresa mostraram um fluxo de caixa ajustado de aproximadamente 821,9 milhões de dólares, superando tanto o consenso quanto as próprias projeções do Citi. O resultado financeiro da Permian Resources foi atribuído a números de produção que excederam ligeiramente as expectativas. No entanto, os gastos de capital ficaram no limite superior da faixa prevista, enquanto as despesas operacionais e os resultados de preços foram mistos.
A empresa atualizou sua orientação para o ano completo de 2024, agora esperando uma produção média diária de cerca de 341.000 barris de óleo equivalente por dia (boe/d), com aproximadamente 46,5% sendo petróleo. Isso representa um aumento de 4,9%, incluindo contribuições de Barilla Draw. Apesar dos ajustes na orientação de produção, a previsão de gastos de capital da empresa permanece inalterada, com gastos previstos entre 1,9 bilhão e 2,1 bilhões de dólares, dos quais cerca de 75% são alocados para atividades de perfuração e conclusão.
A posição do Citi sobre a Permian Resources é apoiada pelos robustos e crescentes resultados de perfuração e eficiências operacionais da empresa. Esta perspectiva positiva se mantém mesmo quando a firma reconhece os desafios apresentados pelo atual ambiente volátil de preços no setor de energia. A meta de preço de 18 dólares por ação da firma de investimento reflete a confiança na capacidade da empresa de navegar pelas flutuações do mercado enquanto capitaliza seu forte desempenho operacional.
Em outras notícias recentes, a Permian Resources reportou resultados notáveis do terceiro trimestre de 2024, superando as expectativas de produção de petróleo com uma produção diária de 161.000 barris. O forte desempenho da empresa levou a um aumento em sua orientação de petróleo para o ano completo pela terceira vez este ano, agora elevada em 11.000 barris por dia desde fevereiro. Em termos financeiros, os gastos de capital do terceiro trimestre foram de 520 milhões de dólares, com fluxo de caixa operacional ajustado de 823 milhões de dólares e fluxo de caixa livre ajustado de 303 milhões de dólares.
A Permian Resources também expandiu seu dividendo base em 150% para 0,60 dólares por ação e aumentou sua autorização de recompra para 1 bilhão de dólares. Em sua perspectiva futura, a empresa visa aproximadamente 800 dólares em custos de perfuração e conclusão de poços com potencial para reduções adicionais através de melhorias de eficiência. Eles antecipam um leve aumento nos gastos de capital do quarto trimestre devido a flutuações no interesse de trabalho e um ligeiro aumento nas despesas operacionais devido às operações de Barilla Draw gerenciadas pela Oxy.
Apesar de uma pequena diminuição na produção de gás, a Permian Resources integrou com sucesso os ativos da Earthstone, contribuindo para menores despesas operacionais, e aumentou as vendas de gás natural na Costa do Golfo em 50%.
Insights do InvestingPro
O desempenho financeiro da Permian Resources Corp (NYSE: PR) alinha-se com a perspectiva positiva do Citi, conforme refletido nos dados recentes do InvestingPro. O índice P/L da empresa de 8,55 e o índice PEG de 0,12 sugerem que ela pode estar subvalorizada em relação ao seu potencial de crescimento de lucros, apoiando a classificação de Compra do Citi. Isso é ainda reforçado por uma dica do InvestingPro indicando que PR está "Negociando a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo".
A robusta saúde financeira da empresa é evidente em seu impressionante crescimento de receita de 74,92% nos últimos doze meses, com uma forte margem de lucro operacional de 37,77%. Essas métricas sublinham a eficiência operacional da Permian Resources, que o Citi destacou em sua análise.
Adicionalmente, uma dica do InvestingPro observa que PR "Aumentou seu dividendo por 3 anos consecutivos", com um rendimento de dividendos atual de 4,69%. Isso demonstra o compromisso da empresa com os retornos aos acionistas, mesmo mantendo gastos de capital significativos para crescimento.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais para a Permian Resources Corp, fornecendo insights mais profundos sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da empresa.
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