Citi mantém recomendação de Compra para ações do McDonald’s com alvo de $336

Na segunda-feira, analistas do Citi mantiveram sua recomendação de Compra e preço-alvo de $336,00 para as ações do McDonald’s (NYSE:MCD), após os resultados do quarto trimestre e perspectivas para 2025. De acordo com dados do InvestingPro, os alvos dos analistas variam atualmente de $280 a $360, com a ação sendo negociada a $294,30. A empresa mantém uma pontuação "BOA" em saúde financeira, embora as avaliações atuais sugiram que a ação está ligeiramente acima do seu Valor Justo. Os analistas destacaram que os resultados foram melhores que o esperado, atribuindo o resultado positivo ao forte desempenho das vendas comparáveis internacionalmente, particularmente nos Mercados Operados Internacionais (IOM) e Mercados Licenciados de Desenvolvimento Internacional (IDLM). Além disso, observaram que o mercado dos Estados Unidos experimentou crescimento positivo de tráfego no trimestre, apesar de uma diminuição no gasto médio por visita. Este desempenho ajudou a manter a impressionante margem bruta de 56,62% do McDonald’s e contribuiu para seu status de aristocrata dos dividendos, tendo aumentado os dividendos por 49 anos consecutivos.

A queda reportada na receita foi atribuída a modelagem incorreta de receita relacionada a mudanças de propriedade pelos analistas, e não a problemas fundamentais nas operações comerciais do McDonald’s. Os indicadores-chave de desempenho (KPIs) para 2025 previstos pela empresa estão alinhados com as expectativas tanto do Citi quanto da comunidade mais ampla de analistas.

Os analistas expressaram otimismo sobre o futuro do McDonald’s, citando a força das vendas comparáveis globais e tendências positivas de tráfego no mercado americano. Eles acreditam que o foco da empresa em ofertas de valor e o lançamento de novos produtos em 2025 continuarão a apoiar o desempenho das ações no curto prazo. Esta perspectiva reforça a tese construtiva do Citi sobre o McDonald’s como um investimento sólido. Quer insights mais profundos? Assinantes do InvestingPro têm acesso a 12 ProTips exclusivos adicionais e análise financeira abrangente, incluindo métricas detalhadas de lucratividade e previsões de crescimento.

O McDonald’s tem trabalhado em uma agressiva mudança de estratégia de valor nos EUA que, combinada com a introdução de novos produtos, deve contribuir para o sucesso contínuo da empresa. Os comentários dos analistas sugerem que essas estratégias devem ter um impacto favorável no desempenho das ações da empresa no curto prazo, respaldando sua avaliação positiva e preço-alvo para as ações do McDonald’s.

Em outras notícias recentes, o McDonald’s Corporation tem sido objeto de várias análises financeiras e desenvolvimentos estratégicos. O Barclays manteve a classificação Overweight para as ações do McDonald’s, com um preço-alvo estável de $347. A firma destacou os significativos retornos de caixa do McDonald’s aos acionistas, incluindo cerca de $1,3 bilhões pagos em dividendos trimestrais. A orientação financeira do McDonald’s para 2025 mostra um aumento nas despesas de capital, esperadas entre $3,0 bilhões e $3,2 bilhões, superando a estimativa de consenso.

A Piper Sandler ajustou sua perspectiva sobre as ações do McDonald’s, reduzindo o preço-alvo para $290 enquanto mantém uma classificação Neutral. A firma antecipa uma diminuição nas vendas comparáveis (SSS) do McDonald’s nos EUA no quarto trimestre. A KeyBanc Capital Markets também reduziu seu preço-alvo para o McDonald’s para $320, mantendo uma classificação Overweight apesar de uma revisão para baixo da estimativa de crescimento do SSS nos EUA.

O McDonald’s também anunciou uma extensão de sua parceria estratégica com a Cognizant Technology Solutions Corp. A colaboração visa melhorar a eficiência operacional do McDonald’s, a experiência do cliente e o empoderamento dos funcionários usando tecnologia avançada. Esses desenvolvimentos recentes destacam os ajustes financeiros e estratégicos em andamento na McDonald’s Corporation.

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