Citi mantém recomendação de compra para Walmart com preço-alvo de $120

Na sexta-feira, analistas do Citi reiteraram sua recomendação de compra para as ações da Walmart (NYSE:WMT) com preço-alvo de $120,00. Apesar das recentes reações do mercado às projeções da Walmart para o ano fiscal de 2025 (F25), que ficaram abaixo das expectativas do consenso, o Citi mantém-se confiante no desempenho e nas perspectivas futuras da varejista. A ação demonstrou notável força, entregando um retorno de 69,9% no último ano e mantendo pagamentos de dividendos por 53 anos consecutivos, segundo dados do InvestingPro.

Os analistas destacaram os contínuos ganhos de participação de mercado da Walmart em todas as faixas de renda, particularmente entre consumidores de maior poder aquisitivo, atribuindo esse sucesso à reputação da empresa em valor e conveniência. Também apontaram segmentos de alto crescimento como marketplace, serviços de fulfillment e publicidade como contribuintes cada vez mais significativos para os lucros da Walmart, que devem impulsionar as margens futuras. Como player proeminente na Distribuição e Varejo de Produtos Básicos de Consumo, a Walmart gerou receitas impressionantes de $681 bilhões com um EBITDA de $42,3 bilhões nos últimos doze meses.

O Citi expressou a crença de que as projeções da Walmart para F25 podem ser conservadoras, similar ao ano anterior, e antecipa que a empresa superará essas projeções. Os analistas enfatizaram a forte posição da Walmart em meio a um cenário macroeconômico incerto, destacando as vantagens competitivas sustentáveis que a empresa estabeleceu sobre seus concorrentes.

A capacidade da Walmart de superar expectativas em um ambiente econômico desafiador é vista como um sinal de sua dominância no setor varejista. A análise do Citi sugere que o foco estratégico da empresa em áreas de crescimento e seu apelo a uma ampla base de consumidores continuarão impulsionando seu sucesso. O preço-alvo de $120,00 reflete essa perspectiva positiva sobre a capacidade da Walmart de exceder as margens históricas de pico do EBIT e entregar resultados financeiros sólidos.

Em outras notícias recentes, os resultados do quarto trimestre da Walmart têm sido um ponto focal para analistas, com várias empresas ajustando seus preços-alvo e recomendações. A KeyBanc Capital Markets aumentou seu preço-alvo para $105, citando resultados mais fortes que o esperado e crescimento consistente em vendas comparáveis, particularmente um aumento de 4,6% nos EUA e 6,8% no Sam’s Club. A Stifel também elevou seu preço-alvo para $99, mantendo a recomendação de Manter, reconhecendo a capacidade da Walmart de crescer os lucros operacionais mais rapidamente que as vendas, apesar de não atender às expectativas elevadas. A TD Cowen manteve a recomendação de Compra com preço-alvo de $110, enfatizando o robusto crescimento das vendas comparáveis e avanços tecnológicos.

O JPMorgan, mantendo a classificação Overweight com preço-alvo de $112, observou que o lucro por ação da Walmart de $0,66 foi ligeiramente superior ao esperado, impulsionado por um aumento de 4,6% nas vendas comparáveis nos EUA e melhores margens brutas. Eles destacaram desafios como clima e incêndios florestais impactando as vendas, mas sugeriram que a confiança dos investidores permanece forte. O Citi reafirmou sua recomendação de Compra com preço-alvo de $120, apontando que enquanto as vendas nos EUA e Sam’s Club superaram as expectativas, as vendas internacionais ficaram aquém devido a questões cambiais. Apesar das projeções conservadoras para o ano fiscal de 2025, o Citi antecipa que os resultados reais possam superar essas projeções. Esses desenvolvimentos destacam os esforços contínuos da Walmart para capturar participação de mercado e aumentar a lucratividade em um cenário varejista competitivo.

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