Citi mantém recomendação de venda para IPG Photonics com preço-alvo de $62

Na terça-feira, analistas do Citi reiteraram a recomendação de Venda e o preço-alvo de $62,00 para as ações da IPG Photonics (NASDAQ:IPGP), com a ação atualmente negociando próxima à sua mínima de 52 semanas de $61,86. A reiteração ocorre após a empresa divulgar seus resultados do quarto trimestre de 2024. A IPG Photonics reportou vendas trimestrais de $234 milhões, uma queda de 22% em relação ao ano anterior, mas um aumento de 1% em relação ao trimestre anterior, alinhando-se com o limite superior de sua orientação. De acordo com dados do InvestingPro, isso continua uma tendência mais ampla de declínio na receita, com a receita dos últimos doze meses caindo 21,2%. Apesar dos números de vendas, a margem bruta da empresa superou as expectativas, expandindo 0,4 pontos percentuais em relação ao ano anterior para 38,6%. Isso superou tanto a estimativa do Citi de 36,1% quanto o consenso Bloomberg de 36,0%, atribuído à redução nos custos dos produtos, menores tarifas e despesas de envio, além de provisões estáveis de estoque. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém excepcional flexibilidade financeira com um índice de liquidez corrente de 8,09, indicando forte liquidez de curto prazo.

No entanto, o lucro por ação (LPA) da IPG Photonics no trimestre foi de $0,18, marcando uma queda de 80% em relação ao ano anterior e ficando 20% abaixo da estimativa de consenso. Esta queda foi principalmente devido a itens tributários não usuais no valor de $3,4 milhões, que reduziram o LPA em $0,80. Olhando para frente, a orientação para o primeiro trimestre de 2025 parece sombria, com a empresa esperando que o LPA caia entre 90% e 33% em relação ao ano anterior, ficando entre $0,05 e $0,35. O declínio previsto nos lucros deve-se às receitas projetadas mais baixas, variando de $210 a $240 milhões, representando uma queda de 17% a 5% em relação ao ano anterior, junto com altas despesas operacionais e taxas tributárias.

A administração da IPG Photonics indicou que, em resposta ao ambiente de demanda contida, a empresa está se concentrando na execução, gestão de custos e exploração de investimentos estratégicos. No entanto, os resultados desses esforços não são esperados até 2026. Embora atualmente não esteja lucrativa nos últimos doze meses, a análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém um balanço forte com dívida mínima e reservas substanciais de caixa, proporcionando flexibilidade para suas iniciativas estratégicas.

Em outras notícias recentes, a IPG Photonics Corporation concluiu a aquisição da Clean-Lasersysteme GmbH (cleanLASER), uma empresa alemã conhecida por seus sistemas de limpeza a laser. Esta movimentação estratégica faz parte da iniciativa da IPG Photonics de penetrar em novos mercados e aplicações. A aquisição deve fortalecer a presença da IPG no mercado de limpeza a laser de precisão, oferecendo aos clientes alternativas econômicas e ambientalmente sustentáveis aos processos industriais tradicionais. A cleanLASER, com receita anual próxima a $30 milhões e uma base de instalação global de cerca de 2.000 sistemas, atende diversos setores como automotivo, aeroespacial e médico. A integração da equipe cleanLASER deve aprimorar a capacidade da IPG Photonics de fornecer soluções abrangentes em vários mercados.

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