Citi mantém Target com recomendação neutra e preço-alvo de $133

Publicado 04.03.2025, 10:54
Citi mantém Target com recomendação neutra e preço-alvo de $133

Na terça-feira, o Citi reiterou sua posição Neutra sobre as ações da Target Corporation (NYSE:TGT), mantendo um preço-alvo de $133,00. A reafirmação segue o recente relatório de ganhos do quarto trimestre da Target, que superou as expectativas do consenso, principalmente devido a despesas menores que o previsto. O gigante do varejo, atualmente negociando a um índice P/L de 12,8x e próximo à sua mínima de 52 semanas, parece subvalorizado segundo análise do InvestingPro. Apesar do resultado positivo, as vendas comparáveis e as margens brutas atingiram as projeções.

A perspectiva financeira da empresa para o ano fiscal de 2025, com orientação de lucro por ação (LPA) entre $8,80 e $9,80, engloba a estimativa de consenso de $9,29. Com um forte rendimento de dividendos de 3,71% e uma sequência de 54 anos de aumentos de dividendos, a Target mantém robustos retornos aos acionistas apesar dos desafios do mercado. A previsão baseia-se em expectativas de vendas comparáveis estáveis, contrastando com uma estimativa de consenso de aumento de 1,6%. Além disso, a administração prevê pressão sobre o lucro no primeiro trimestre, embora nenhuma orientação específica de LPA tenha sido fornecida. Fatores que contribuem para essa pressão incluem queda nas vendas em fevereiro, o momento das despesas e a incerteza em torno das tarifas. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Target, assinantes do InvestingPro podem acessar análises abrangentes e 8 ProTips adicionais.

O CEO da Target, Brian Cornell, falou na CNBC sobre o potencial impacto das tarifas nas operações da empresa. Cornell destacou que, embora a Target tenha diversificado sua cadeia de suprimentos para fora da China nos últimos anos, tarifas sobre importações mexicanas poderiam afetar os preços de frutas e vegetais em uma semana.

Investidores e analistas aguardam a próxima teleconferência para mais insights sobre as tendências atuais dos negócios e comportamento do consumidor. Espera-se que a chamada forneça informações mais detalhadas após o anúncio inicial do desempenho financeiro e perspectivas da empresa.

Em outras notícias recentes, a Target Corporation deve divulgar seus resultados do quarto trimestre em breve, com o Morgan Stanley mantendo classificação Overweight e preço-alvo de $160. A firma antecipa uma perspectiva cautelosa para 2025, apesar de potenciais ganhos com vendas de fim de ano. Enquanto isso, o Citi reiterou classificação Neutra para a Target, projetando vendas e lucro por ação ligeiramente acima das expectativas para o quarto trimestre. O Citi espera que as vendas comparáveis aumentem 1,8%, levemente acima das estimativas de consenso, mas observa uma recente desaceleração no tráfego de clientes que pode afetar orientações futuras.

Adicionalmente, a Target enfrenta um processo do estado da Flórida, alegando que a empresa ocultou riscos relacionados às suas iniciativas sociais e de diversidade. Esta ação legal segue uma controversa campanha do Mês do Orgulho e levou a empresa a encerrar suas iniciativas de diversidade, equidade e inclusão. Em outro desenvolvimento, a Target fez parceria com a Warby Parker para introduzir lojas de óculos dentro de suas unidades, começando em 2025. A colaboração visa oferecer óculos de qualidade e design a preços acessíveis e expandir o negócio Target Optical.

Por fim, a Bernstein atribuiu à Target uma classificação Market Perform com preço-alvo de $142, expressando preocupações sobre a capacidade de longo prazo da empresa de superar as expectativas de vendas e margens.

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