Na terça-feira, a Evolution AB (EVO:SS) (OTC: EVGGF) viu seu preço-alvo aumentado pela Citi para 1.570,00 SEK, acima dos 1.500,00 SEK anteriores, enquanto a firma manteve a recomendação de Compra para a ação. O ajuste segue os resultados do terceiro trimestre de 2024 da Evolution, levando a previsões revisadas pelo analista.
As expectativas financeiras atualizadas para a Evolution AB indicam uma mudança nas projeções de receita para os anos fiscais de 2024 e 2025, com um aumento de 3% e 1%, respectivamente. Esses ajustes levam em conta o desempenho regional, com uma elevação nas expectativas de receita para a América do Norte e uma redução para a Ásia.
Além disso, a receita do terceiro trimestre foi positivamente influenciada por uma redução no passivo de earnout, que, se excluída, resultaria em uma previsão de crescimento neutro para o ano fiscal de 2024.
A Citi também modificou suas expectativas de margem para a Evolution AB, reduzindo a margem EBITDA estimada para o ano fiscal de 2024 para 68,5%, ligeiramente abaixo da faixa de orientação da empresa de 69-71%. Essa cifra estava anteriormente estabelecida em 69,0%. Para o quarto trimestre de 2024, a margem EBITDA é prevista em 68,7%, consistente com a margem do terceiro trimestre, que foi de 68,5% após o ajuste pela redução do passivo de earnout.
As previsões da firma para EBITDA e lucro por ação (EPS) para os anos fiscais de 2024 e 2025 também foram atualizadas, mostrando um aumento de 3% e uma diminuição de 1%, respectivamente. Excluindo o impacto da redução do passivo de earnout, o EBITDA e o EPS para o ano fiscal de 2024 veriam uma diminuição de 2%.
A Citi antecipa que a orientação de margem mais fraca, juntamente com os desafios na Ásia e na Geo, podem restringir o crescimento do preço das ações até que a Evolution possa demonstrar um impulso melhorado.
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