Governo reduz contenção de gastos de ministérios em R$20,6 bi e vê cumprimento da meta fiscal este ano
O Citi reafirmou sua classificação de Compra e preço-alvo de DKK1.040,00 para a Carlsberg A/S (CARLB:DC) (OTC:CABGY), citando condições climáticas favoráveis nos mercados da Europa Ocidental durante maio e junho. De acordo com a análise do InvestingPro, o gigante de bebidas de US$ 19 bilhões parece subvalorizado com base em seu modelo proprietário de Valor Justo.
O desempenho recente inferior da cervejaria dinamarquesa em comparação com os concorrentes ABInBev e Heineken parece exagerado, segundo a empresa de pesquisa. Com um forte retorno de 47% no acumulado do ano e um impressionante retorno sobre o patrimônio de 27%, o Citi acredita que a Carlsberg está posicionada para um desempenho robusto no 2º tri e no primeiro semestre de 2025. Os dados do InvestingPro revelam 8 insights adicionais sobre a posição de mercado e o potencial de crescimento da Carlsberg.
O Citi observa que a entrega de lucros tanto das operações principais da Carlsberg quanto da recentemente adquirida Britvic provavelmente será concentrada na segunda metade do ano. A empresa abriu um "POSITIVE Catalyst Watch" antes do anúncio dos resultados do primeiro semestre da Carlsberg em 14 de agosto. A empresa mantém uma base financeira sólida com níveis moderados de dívida e tem pago dividendos consistentemente por 25 anos consecutivos.
A empresa de pesquisa vê potencial de alta para a orientação de EBIT orgânico e de escopo da empresa se as recentes tendências climáticas favoráveis continuarem durante julho. A análise do Citi sugere que o atual desconto de preço-lucro da Carlsberg em comparação com seus pares do setor é excessivo.
Potencial adicional de alta poderia vir da contribuição de ano completo da Britvic e possível desalavancagem acelerada do balanço por meio de alienações de ativos não essenciais, de acordo com a nota de pesquisa.
Em outras notícias recentes, a Carlsberg A/S tem sido o foco de revisões de analistas e avaliações estratégicas. Analistas do HSBC rebaixaram as ações da Carlsberg de Compra para Manutenção, ajustando o preço-alvo de DKK940,00 para DKK910,00. O rebaixamento foi influenciado por uma reavaliação das perspectivas financeiras da Carlsberg, incluindo uma redução na previsão de crescimento orgânico de vendas para o ano fiscal de 2025 e uma diminuição de 2,0% nas projeções de receita. Apesar desses ajustes, o HSBC observou a resiliência da Carlsberg devido à sua exposição mínima ao mercado americano e tarifas. Enquanto isso, o Berenberg iniciou a cobertura da Carlsberg com classificação de Manutenção e preço-alvo de DKK1.033,00. A empresa enfatizou o desempenho da Carlsberg na China e a recente aquisição da Britvic como fatores cruciais para o crescimento. A integração da Britvic é vista como fundamental para o desempenho futuro da Carlsberg, com potenciais sinergias que devem melhorar as métricas da empresa. Ambas as empresas de análise expressaram otimismo cauteloso, refletindo sobre os movimentos estratégicos da Carlsberg em meio a incertezas econômicas.
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