‘Tempestade perfeita’ derruba estas ações em mais de 10% hoje; é hora de comprar?
Investing.com — Na quarta-feira, analistas do Citi revisaram sua posição sobre a Treasury Wine Estates Ltd. (TWE:AU) (OTC: TSRYY), rebaixando as ações de Compra para Neutro. Acompanhando essa mudança, o preço-alvo foi reduzido para AUD10,50, ante os AUD13,85 anteriores. A empresa, atualmente avaliada em US$ 4,67 bilhões, negocia com um índice P/L de 48,34, refletindo um posicionamento premium no mercado. A análise do InvestingPro indica que as ações estão sendo negociadas próximas ao seu Valor Justo calculado, com métricas adicionais sugerindo forte liquidez e níveis moderados de dívida.
A decisão de ajustar a classificação e o preço-alvo foi influenciada por preocupações crescentes sobre o desempenho da empresa nas Américas. Os analistas do Citi observaram apreensão sobre os desafios estruturais de longo prazo que o setor de bebidas alcoólicas pode enfrentar. Embora existam potenciais riscos de alta para suas perspectivas, como a possibilidade de que as vendas mais lentas da Treasury Americas possam ser mitigadas por melhores sinergias da DAOU e tradução favorável de câmbio, espera-se que esses benefícios se materializem predominantemente no ano fiscal de 2026. Apesar dessas preocupações, a Treasury Wine demonstrou um crescimento robusto de receita de 22,94% nos últimos doze meses, mantendo um índice de liquidez corrente saudável de 2,32.
A análise do Citi destaca que a maioria das sinergias antecipadas da DAOU não será realizada até o ano fiscal de 2026, indicando uma perspectiva de longo prazo sobre as oportunidades de crescimento de receita da empresa. Os analistas expressaram uma visão cautelosa sobre as perspectivas de curto prazo para a Treasury Wine Estates, sugerindo que as condições atuais de mercado e tendências do setor poderiam representar desafios para a trajetória de crescimento da empresa.
Apesar do rebaixamento, o Citi reconheceu que existem fatores que poderiam influenciar positivamente sua avaliação no curto prazo. Estes incluem a extensão em que a desaceleração das vendas da Treasury Americas é compensada pelas sinergias da aquisição da DAOU e o impacto das taxas de câmbio nas finanças da empresa.
A revisão da classificação das ações e do preço-alvo reflete a análise atualizada do Citi sobre a posição da Treasury Wine Estates no mercado e seu potencial de crescimento em meio aos ventos contrários do setor. A Treasury Wine Estates ainda não respondeu publicamente à mudança de classificação.
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