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Na sexta-feira, o analista Scott Gruber, da Citi, ajustou o preço-alvo das ações da Weatherford International plc (NASDAQ:WFRD), uma empresa global de serviços de campos petrolíferos, para 95,00 USD, abaixo dos 110,00 USD anteriores, mantendo a classificação de Compra para as ações.
A revisão reflete as preocupações do analista sobre a exposição da Weatherford ao declínio dos investimentos no México e da atividade petrolífera na Arábia Saudita. Atualmente negociada a 68,56 USD, próximo à sua mínima de 52 semanas de 68,33 USD, a análise do InvestingPro sugere que as ações estão subvalorizadas, apesar de dois analistas terem recentemente revisado suas expectativas de lucros para baixo.
Gruber observou que a intensificação dos declínios nessas áreas levou a uma revisão para baixo na previsão de receita da Weatherford para o quarto trimestre em 2% para 1,37 bilhão USD. Além disso, a previsão do EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) para o mesmo período foi reduzida em 5% para 312 milhões USD, ou 324 milhões USD quando a compensação de ações é adicionada de volta.
A empresa mantém fundamentos sólidos com um índice de liquidez corrente saudável de 2,04 e EBITDA dos últimos doze meses de 1,299 bilhão USD.
Olhando para o futuro, o analista prevê que a receita da Weatherford em 2025 cairá 2%, uma revisão do crescimento plano esperado anteriormente. Projeta-se que o mercado latino-americano experimente uma queda de 9%.
A previsão do EBITDA para o primeiro trimestre de 2025 foi reduzida em 3% para 296 milhões USD, ou 308 milhões USD excluindo a compensação de ações, enquanto a estimativa do EBITDA para o ano inteiro de 2025 foi cortada em 5% para 1,26 bilhão USD, ou 1,31 bilhão USD excluindo a compensação de ações.
Gruber também projetou que a Weatherford gerará aproximadamente 175 milhões USD em fluxo de caixa livre (FCF) no quarto trimestre e cerca de 550 milhões USD em 2025. Apesar dos ajustes, a classificação de Compra do analista sugere uma perspectiva positiva contínua sobre as ações da empresa.
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Em outras notícias recentes, a Weatherford International reportou crescimento consistente em seus lucros do terceiro trimestre, mantendo uma margem EBITDA ajustada de 25,2% e gerando um fluxo de caixa livre ajustado de 184 milhões USD.
A receita da empresa permaneceu estável sequencialmente, mas testemunhou um aumento de 7% em relação ao ano anterior, impulsionado principalmente por um aumento de 9% na receita internacional. A Weatherford iniciou um programa de retorno de capital, incluindo um dividendo trimestral e recompras de ações.
Além do crescimento financeiro, a Weatherford garantiu contratos significativos no Oriente Médio, incluindo um contrato de três anos com a Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) para serviços sem sonda, e contratos com a Kuwait Oil Company e uma Companhia Nacional de Petróleo no Catar.
Espera-se que esses contratos melhorem a eficiência operacional e a confiabilidade dos ativos das respectivas empresas, além de melhorar a posição de mercado global da Weatherford.
A Evercore ISI atualizou sua perspectiva sobre a Weatherford, reduzindo o preço-alvo para 142,00 USD de 149,00 USD, mas manteve uma classificação de 'Superar'. A análise da firma indica que, apesar de uma perspectiva de curto prazo um pouco mais fraca, a Weatherford está bem posicionada para se beneficiar de um mix geográfico favorável e do ciclo de alta sustentado nos mercados internacional e offshore.
Estes são desenvolvimentos recentes que destacam a abordagem estratégica da Weatherford e seu compromisso com o crescimento e a lucratividade.
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