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Na quarta-feira, o analista Kyle Menges, do Citi, revisou o preço-alvo das ações da Allison Transmission , negociadas na New York Stock Exchange sob o ticker (NYSE:ALSN), para $115, ante os $120 anteriores, mantendo uma posição Neutra sobre a ação. De acordo com dados do InvestingPro, a ação apresentou um retorno impressionante de 83,89% no último ano, sendo atualmente negociada a $114,19. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece ligeiramente sobrevalorizada nos níveis atuais. Menges atualizou seu modelo financeiro para considerar os resultados do quarto trimestre da Allison Transmission, o que levou a uma previsão reduzida do EBITDA ajustado para 2025. A nova estimativa é de $1.237 milhões, abaixo dos $1.285 milhões anteriores, devido a quedas previstas nos volumes e margens de vendas on-highway e de peças e serviços.
Apesar do ajuste, a estimativa de Menges permanece ligeiramente acima do limite superior da própria orientação da Allison Transmission para 2025. Ele sugere que a orientação on-highway da empresa para a América do Norte pode ser conservadora. A orientação de preços fornecida pela Allison Transmission, indicando um aumento de 400 pontos base em 2025, correspondeu às expectativas de Menges. No entanto, a expansão projetada da margem EBITDA ajustada de 80 pontos base em 2025 foi considerada um tanto decepcionante. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém uma pontuação "ÓTIMA" em saúde financeira geral, com 11 ProTips adicionais disponíveis para assinantes, cobrindo vários aspectos do desempenho e valoração da empresa.
A administração da Allison Transmission destacou preocupações com os custos de matérias-primas e menores decrementais de volume como fatores que poderiam impactar negativamente as margens em 2025. Menges reconheceu a natureza conservadora da orientação da empresa, mas também identificou potenciais riscos de baixa. Esses riscos referem-se aos volumes on-highway na América do Norte, que poderiam ser afetados pelas tendências de pedidos de médio porte, e às margens, especialmente com a possível imposição de tarifas americanas sobre alumínio e aço.
Em conclusão, embora Menges veja a orientação da Allison Transmission como tendendo para o lado cauteloso, ele nota a presença de riscos de baixa que justificam a manutenção de uma classificação Neutra e um preço-alvo reduzido para as ações da empresa.
Em outras notícias recentes, a Allison Transmission Holdings Inc. reportou um forte final de ano, com lucro por ação ajustado no Q4 de $2,01, superando as estimativas dos analistas de $1,89. A receita também superou as expectativas, aumentando 2,7% ano a ano para $796 milhões, em comparação com os $777,81 milhões projetados. No entanto, a orientação da empresa para 2025 ficou abaixo das expectativas de Wall Street, prevendo receita anual entre $3,2 bilhões e $3,3 bilhões, ligeiramente abaixo da estimativa consensual de $3,22 bilhões.
Esses desenvolvimentos recentes ocorrem enquanto a fabricante sediada em Indianapolis observa uma demanda aumentada por certos produtos e uma robusta demanda vocacional na América do Norte. As vendas líquidas do Q4 no segmento On-Highway da América do Norte, o maior mercado da Allison, aumentaram 10% ano a ano para $419 milhões. O segmento de Defesa também registrou aumento, com crescimento de 8% para $68 milhões.
A empresa reportou lucro líquido de $175 milhões no Q4, acima dos $170 milhões do ano anterior. Apesar desses resultados positivos, o EBITDA ajustado diminuiu ligeiramente para $270 milhões, ante $277 milhões no ano anterior. Em uma demonstração de resiliência financeira, a Allison retornou caixa aos acionistas em 2024 aumentando seu dividendo trimestral pelo quinto ano consecutivo e recomprando mais de $250 milhões em ações ordinárias.
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