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Na quinta-feira, o analista Paul Lejuez, da Citi, ajustou o preço-alvo das ações da American Eagle Outfitters (NYSE:AEO) para $13,00, uma redução significativa em relação ao alvo anterior de $21,00. Apesar do preço-alvo menor, o analista manteve a classificação Neutra para as ações da empresa. A ação, atualmente negociada próxima à sua mínima de 52 semanas de $11,64, parece subvalorizada segundo análise da InvestingPro, que identifica diversos fatores positivos, incluindo um rendimento de dividendos de 4,13% e um histórico de 22 anos de pagamentos consistentes de dividendos.
Lejuez prevê um relatório do quarto trimestre em linha com as expectativas, que deve ser divulgado após o fechamento do mercado em 13 de março, com base nos resultados preliminares das festas anunciados pela administração na conferência ICR em janeiro. O foco principal deve mudar para a orientação do primeiro trimestre, que o analista prevê ser mais fraca que as estimativas de consenso, projetando aproximadamente $0,20 em comparação com o consenso de $0,32. Essa expectativa deve-se às vendas comparáveis negativas da marca American Eagle e ao aumento da atividade promocional. A empresa mantém fundamentos sólidos com um índice de liquidez corrente de 1,57, indicando solidez para gerenciar obrigações de curto prazo.
O analista da Citi destacou que a marca American Eagle parece estar enfrentando dificuldades, particularmente porque seu principal concorrente, Hollister, está atualmente reportando crescimento de vendas comparáveis superior a 20%, indicando que a American Eagle pode estar perdendo participação de mercado. Embora seja esperado crescimento para a marca aerie, com aumentos de baixo dígito único projetados para o ano fiscal de 2025, a fraqueza da marca principal American Eagle provavelmente terá um impacto mais significativo nas ações e nos lucros da empresa.
Lejuez também apontou diversos fatores que podem pressionar as margens, incluindo aumento das atividades promocionais, taxas de câmbio, tarifas e desalavancagem de custos fixos. Esses fatores contribuem para a expectativa de uma diminuição no lucro por ação para o ano fiscal de 2025, com o modelo da Citi estimando $1,40 em comparação com a estimativa de consenso de $1,83. A análise da InvestingPro revela insights adicionais sobre a saúde financeira e posição de mercado da AEO, com 12 ProTips exclusivas e métricas abrangentes de avaliação disponíveis para assinantes.
Apesar da revisão para baixo nos lucros e no preço-alvo, a recente queda nas ações da American Eagle Outfitters trouxe o preço de negociação para menos de 9,0 vezes a estimativa de lucros do ano fiscal de 2025 da Citi, abaixo do consenso. Atualmente negociada a um índice P/L de 10,12x, com indicadores técnicos sugerindo condições de sobrevenda, essa avaliação sugere que uma quantidade significativa de sentimento negativo já está refletida no preço das ações, oferecendo o que o analista vê como um cenário de risco/recompensa mais equilibrado nos níveis atuais de negociação.
Em outras notícias recentes, a American Eagle Outfitters revisou para cima suas perspectivas financeiras do quarto trimestre, reportando um aumento de 2% nas vendas comparáveis, que superou sua previsão inicial de alta de 1%. A empresa agora prevê um lucro operacional no quarto trimestre de aproximadamente $135 milhões, acima da faixa estimada anterior de $125 milhões a $130 milhões. Esse ajuste segue um forte desempenho na temporada de festas, com a Aerie experimentando crescimento de médio dígito único e a marca American Eagle mostrando um leve aumento. Apesar desses desenvolvimentos positivos, o BofA Securities manteve a classificação Neutra para a American Eagle, ajustando o preço-alvo de $21,00 para $18,00, refletindo uma reavaliação mais ampla dos múltiplos do setor.
O Morgan Stanley rebaixou a American Eagle de Overweight para Equalweight, citando um cenário mais competitivo, particularmente nos setores de roupas íntimas e vestuário. Essa decisão ocorre quando um concorrente-chave, VSCO, mostra vendas comparáveis positivas, o que poderia desafiar o crescimento da Aerie. O analista Paul Lejuez, da Citi, também manteve a classificação Neutra, observando o aumento constante de 2% nas vendas comparáveis do quarto trimestre. A administração da American Eagle expressou confiança em seu potencial de crescimento de vendas e eficiências operacionais, que devem contribuir para um crescimento significativo do lucro operacional no próximo ano. Além disso, a empresa tem sido ativa na recompra de ações, comprando de volta 1,5 milhão de ações no quarto trimestre até o momento.
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