Citi reduz preço-alvo das ações da CSX, mantém classificação de Compra devido ao potencial de crescimento

Na terça-feira, o analista da Citi, Ariel Rosa, ajustou o preço-alvo das ações da CSX Corporation (NASDAQ:CSX) para 40,00$, uma redução em relação ao alvo anterior de 44,00$, enquanto reafirmava a classificação de Compra para as ações. Rosa destacou que a CSX continua sendo a escolha preferida da Citi no setor ferroviário, apesar de reconhecer os desafios da empresa na primeira metade de 2025 devido a reparos na rede relacionados a furacões.

O analista ressaltou que, com as questões trabalhistas em grande parte resolvidas, a CSX pode agora se concentrar em suas operações principais. Atualmente negociada próxima à sua mínima de 52 semanas de 31,43$, a CSX mantém impressionantes margens de lucro bruto de 49%. A análise do InvestingPro mostra que a empresa tem mantido pagamentos de dividendos por 44 anos consecutivos, demonstrando notável estabilidade financeira.

Rosa prevê que, em meados de 2025, o foco dos investidores mudará para o potencial de aceleração do crescimento dos lucros da CSX em 2026. O consenso atual para o lucro por ação (LPA) da empresa em 2026 é de 2,23$, o que, na avaliação atual das ações, representa um índice preço/lucro (P/L) de 14,5 vezes. Isso é visto como uma avaliação razoável pela Citi, especialmente considerando o intervalo histórico de negociação da CSX entre 15 e 20 vezes os lucros futuros.

De acordo com o InvestingPro, a CSX atualmente negocia a um índice P/L de 17,06x, com uma pontuação geral de saúde financeira RAZOÁVEL. Para insights mais profundos, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais importantes sobre a avaliação e as perspectivas de crescimento da CSX.

O analista projeta que as ações poderiam se mover para a faixa superior dos 30$ em algum momento de 2025, o que significaria um retorno de pelo menos dois dígitos para os investidores. Rosa acredita que esse potencial de valorização vem com um risco de queda relativamente limitado. Apesar dos obstáculos de curto prazo, o foco nas operações principais e as negociações trabalhistas resolvidas são vistos como indicadores positivos para o desempenho futuro da empresa.

A análise da Citi sugere que, uma vez concluídos os reparos na rede e superados os desafios do primeiro semestre de 2025, há uma perspectiva otimista para o crescimento dos lucros e a avaliação das ações da CSX. O preço-alvo reduzido reflete os ventos contrários de curto prazo, mas mantém uma perspectiva positiva de longo prazo sobre a saúde financeira e o desempenho das ações da empresa.

Em outras notícias recentes, a CSX Corporation experimentou uma série de ajustes nas classificações e preços-alvo dos analistas. A RBC Capital Markets reduziu seu preço-alvo para a CSX para 34$, mantendo a classificação de Desempenho do Setor. Esse ajuste veio após a firma notar uma diminuição na estimativa de lucros do quarto trimestre para 0,42$, abaixo da estimativa de consenso de 0,44$.

Por outro lado, a BMO Capital manteve a classificação de Superar para a CSX, aumentando o preço-alvo para 40,00$. A TD Cowen também ajustou sua perspectiva sobre a CSX, reduzindo o preço-alvo para 35$ enquanto mantinha a classificação de Manter.

Esses desenvolvimentos recentes revelam uma visão mista dos analistas em relação ao desempenho da CSX. Os ajustes da RBC Capital Markets e da TD Cowen refletem preocupações sobre o desempenho da empresa no curto prazo, particularmente à luz de eventos climáticos recentes e seu impacto financeiro. A BMO Capital, no entanto, expressou confiança na direção estratégica e na execução operacional da CSX.

Em outras notícias da empresa, a CSX alcançou acordos trabalhistas provisórios com a International Brotherhood of Electrical Workers e a National Conference of Firemen & Oilers. Esses acordos incluem melhorias em salários, benefícios de saúde e tempo livre remunerado.

Esses desenvolvimentos ocorrem em meio a um ambiente desafiador para o setor de transportes, com a CSX antecipando um impacto negativo em seu quarto trimestre devido a condições climáticas adversas e uma previsão sombria para as exportações de carvão. Apesar desses desafios, a CSX permanece otimista sobre suas perspectivas de crescimento a longo prazo.

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