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Investing.com — Na quinta-feira, analistas do Citi, liderados por Jon Tower, revisaram o preço-alvo das ações da Jack In The Box (NASDAQ:JACK), reduzindo-o significativamente para US$ 31,00 do valor anterior de US$ 41,00, mantendo a classificação Neutra. As ações atualmente são negociadas a US$ 25,42, tendo caído mais de 55% no último ano, embora tenham mostrado resiliência com um ganho de 9,5% na última semana. De acordo com dados da InvestingPro, os alvos dos analistas para a ação variam de US$ 24 a US$ 65, refletindo sentimento misto no mercado. O ajuste ocorre em resposta à previsão atualizada de fechamento de lojas da empresa, que agora inclui 80-120 fechamentos adicionais até 31.12.2025, além da taxa de fechamento de 1,5%-2,0% para o ano fiscal de 2025 anteriormente prevista.
Os analistas observaram que, embora os fechamentos possam proporcionar um aumento de dígito médio único nos volumes médios por unidade (AUVs) do sistema de franquias, eles permanecem céticos quanto ao reconhecimento da Jack In The Box por planos futuros de crescimento consistente de unidades líquidas, especialmente considerando o risco de mais fechamentos. A pontuação de saúde financeira da empresa pela InvestingPro é atualmente classificada como "RAZOÁVEL", com notáveis pontos fortes em valor relativo, mas desafios em momentum de preço e métricas de crescimento. A posição da firma é influenciada pela necessidade de uma trajetória de vendas comparáveis (SSS) mais consistente e positiva antes de reconhecer potenciais planos de crescimento.
À luz dos desenvolvimentos recentes, o Citi também ajustou suas estimativas de lucro por ação (LPA) para a Jack In The Box. As projeções de LPA para os anos fiscais de 2025 e 2026 foram reduzidas para US$ 5,24 e US$ 5,25, respectivamente, abaixo das estimativas iniciais de US$ 5,39 e US$ 5,86. Esta revisão reflete o impacto de fechamentos adicionais de franquias e vendas comparáveis mais fracas na trajetória de lucro ano a ano.
O novo preço-alvo de US$ 31 é baseado em um múltiplo de 7,5x do EBITDA estimado para os próximos doze meses, que permanece inalterado, assim como a avaliação em aproximadamente 0,5 vezes o mercado. O preço-alvo revisado do Citi sugere uma visão equilibrada, levando em conta os potenciais benefícios das iniciativas estratégicas anunciadas contra o cenário de tendências mais fracas no segundo trimestre e orientação para o ano fiscal de 2025. A empresa atualmente mantém um significativo rendimento de dividendos de 6,9% e mostra um forte rendimento de fluxo de caixa livre, de acordo com a InvestingPro, que oferece 12 insights exclusivos adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente para uma análise mais profunda da posição financeira e perspectivas de crescimento da JACK.
Em outras notícias recentes, a Jack in the Box Inc. anunciou seus resultados do segundo trimestre para o ano fiscal de 2025, revelando uma queda nas vendas comparáveis de 4,4% para a Jack in the Box e 3,6% para a Del Taco, com EBITDA ajustado entre US$ 66 milhões e US$ 68 milhões. A empresa está implementando uma iniciativa estratégica chamada plano JACK on Track, que inclui a descontinuação do pagamento de dividendos e a venda de imóveis selecionados para reduzir dívidas. A Jack in the Box também está considerando alternativas estratégicas para a Del Taco, potencialmente incluindo sua venda, com a BofA Securities auxiliando no processo. Analistas ajustaram suas perspectivas, com a Stifel reduzindo seu preço-alvo para US$ 35 enquanto mantém uma classificação de Manter, citando tendências de vendas fracas. Da mesma forma, a Jefferies reduziu o preço-alvo para US$ 41, mantendo uma classificação de Manter, enquanto a RBC Capital ajustou seu alvo para US$ 45, continuando com uma classificação de Superar, reconhecendo lucros do primeiro trimestre melhores do que o temido. A empresa também anunciou planos para fechar 150-200 restaurantes com baixo desempenho até o final de 2025 como parte de seus esforços para otimizar operações. Além disso, os acionistas da Jack in the Box recentemente aprovaram a eleição de membros do conselho e compensação executiva, refletindo forte confiança na liderança da empresa. Esses desenvolvimentos destacam os esforços contínuos da empresa para melhorar seu desempenho financeiro e direção estratégica em meio a condições desafiadoras de mercado.
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