Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Na quinta-feira, o analista da Citi Harald Hendrikse ajustou o preço-alvo das ações da Porsche AG (ETR:P911_p) (P911:GR), reduzindo-o para 72,00€ do valor anterior de 82,00€, mantendo a recomendação de Compra para o título. O ajuste segue a orientação da Porsche sobre ganhos futuros, que Hendrikse acredita estabelecer uma base conservadora que pode beneficiar perspectivas de investimento de longo prazo.
A atual orientação da Porsche para os lucros do ano fiscal de 2025 foi estabelecida em um nível mais baixo do que alguns investidores poderiam ter esperado, levando a um possível declínio de curto prazo no preço das ações da empresa. No entanto, o analista da Citi sugere que essa abordagem conservadora em relação à orientação de ganhos pode, em última análise, reduzir o risco do título, especialmente no primeiro semestre de 2025. Essa estratégia pode permitir que os investidores ajustem suas expectativas e considerem as ações a uma avaliação mais atrativa.
O analista destacou que, embora a orientação de lucros mais baixa possa ser inicialmente decepcionante, ela fornece uma nova base mais baixa a partir da qual os ganhos da Porsche poderiam se recuperar. Essa recuperação, segundo Hendrikse, agora está projetada para acontecer um ano mais tarde do que o anteriormente esperado. Para que a tese de recuperação dos lucros se sustente, a administração da Porsche precisará demonstrar capacidade de estabilizar os ganhos.
À luz dessa nova orientação, o Citi revisou suas previsões para a Porsche AG. A firma reconhece que os investidores podem negligenciar os aspectos positivos de investir na Porsche no curto prazo devido às expectativas reduzidas de ganhos. No entanto, a recomendação de Compra sugere que o Citi permanece otimista sobre o desempenho futuro das ações, desde que a Porsche possa mostrar evidências de estabilização dos lucros.
A redução do preço-alvo para 72€ reflete a previsão atualizada de ganhos e a crença de que o lucro por ação (EPS) da Porsche agora é considerado menos arriscado, pelo menos para o primeiro semestre de 2025. Os investidores estarão atentos a sinais da administração da Porsche de que os lucros podem de fato ser estabilizados conforme previsto pelo Citi.
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