Citi reduz preço-alvo das ações da UPS para $149, mantém classificação de Compra

Na sexta-feira, o analista da Citi, Ariel Rosa, ajustou o preço-alvo das ações da UPS (NYSE:UPS), reduzindo-o para $149 do alvo anterior de $158, mantendo a classificação de Compra para as ações da empresa. Esta mudança ocorreu após a UPS experimentar sua maior queda diária na história, com as ações despencando 14,1% na quinta-feira devido à decisão da empresa de reduzir significativamente suas negociações com a Amazon. De acordo com os dados do InvestingPro, a ação está atualmente negociando próxima à sua mínima de 52 semanas, com indicadores técnicos sugerindo condições de sobrevenda. O gigante da logística, com uma capitalização de mercado de $98 bilhões, parece subvalorizado com base na análise de Valor Justo do InvestingPro.

A UPS anunciou sua intenção de reduzir o volume de negócios com a Amazon em mais de 50% até o segundo semestre de 2026. Rosa observou que, apesar da queda acentuada no valor das ações da UPS, a reação inicial do mercado pode não capturar totalmente as implicações de longo prazo desta mudança estratégica. O analista sugeriu que, embora a redução dos negócios com a Amazon possa diminuir a receita da UPS no curto prazo, também abre portas para a UPS se envolver com outros clientes de alto valor que apreciam seus serviços. A empresa atualmente gera uma receita anual de $91,07 bilhões e mantém uma margem de lucro bruto saudável de 21,5%.

O relacionamento entre a UPS e a Amazon tem sido complexo e às vezes tenso nos últimos dez anos. Rosa apontou que o distanciamento da Amazon poderia remover negócios de margem baixa ou zero das operações da UPS, potencialmente levando a uma melhoria na lucratividade do segmento doméstico. A meta da empresa de atingir uma margem de 12% até o quarto trimestre de 2026, que anteriormente foi recebida com ceticismo, agora parece mais alcançável à luz dessas mudanças. A análise do InvestingPro revela que a UPS mantém pagamentos de dividendos por 26 anos consecutivos e opera com um nível moderado de dívida, sugerindo estabilidade financeira. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da UPS, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro.

A decisão estratégica da UPS de reduzir seus negócios com a Amazon é vista como uma forma de melhorar a qualidade de sua base de clientes e aumentar a lucratividade no médio prazo. O comentário de Rosa ressalta os potenciais benefícios que a UPS poderia colher com essa mudança, apesar do impacto negativo imediato no preço de suas ações e da maior incerteza sobre a direção futura da empresa.

Em outras notícias recentes, a UPS reportou lucros do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas com ganhos de $2,75 por ação, ultrapassando a estimativa de consenso de $2,53. A receita consolidada da empresa atendeu às projeções, e o lucro antes de juros e impostos (EBIT) ajustado superou as previsões tanto nos segmentos Doméstico dos EUA quanto Internacional. Os analistas da Stifel ajustaram sua perspectiva sobre a UPS, reduzindo o preço-alvo para $145, mantendo a classificação de Compra.

Além disso, a UPS anunciou uma nova iniciativa estratégica, incluindo a redução da dependência da Amazon e o lançamento de um plano de eficiência visando economizar aproximadamente $1 bilhão em custos. Analistas de empresas como Evercore ISI, Citi e Bernstein forneceram avaliações e preços-alvo variados para as ações da UPS, refletindo a natureza dinâmica das operações e posição de mercado da empresa.

Apesar de uma previsão de receita para 2025 que ficou abaixo das expectativas do mercado, a UPS reportou um lucro ajustado do quarto trimestre acima do esperado. As recentes mudanças estratégicas e melhorias operacionais da empresa indicam um foco em aumentar a lucratividade em um cenário de mercado em mudança. Estes são os desenvolvimentos mais recentes nas operações em curso da empresa.

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