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Na segunda-feira, analistas do Citi, liderados por Christopher Danely, mantiveram sua classificação de Compra e preço-alvo de 220,00$ para a Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO), apesar de potenciais obstáculos regulatórios. Os analistas abordaram preocupações sobre relatórios recentes sugerindo que a Administração Biden poderia impor mais restrições às exportações de chips de IA para a China.
Notavelmente, a Bytedance, identificada como a terceira maior cliente de ASIC da AVGO, poderia ser afetada por essas restrições, potencialmente impactando de 2 a 3 bilhões de dólares em vendas no ano fiscal de 2025, equivalente a 3%-5% das vendas projetadas da empresa para o ano. De acordo com dados do InvestingPro, 20 analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para cima, com preços-alvo variando de 171,60$ a 300,00$, refletindo forte confiança nas perspectivas da empresa apesar desses desafios.
Apesar da incerteza em torno das políticas governamentais, os analistas do Citi permanecem otimistas sobre as perspectivas da Broadcom. Eles reconhecem a dificuldade em prever ações governamentais, mas sugerem que o crescimento geral no setor de IA poderia mais que compensar qualquer potencial perda de vendas para a Bytedance.
Os analistas enfatizam sua confiança na força do negócio de IA, que esperam continuar ao longo do ano. Este otimismo parece bem fundamentado, já que os dados do InvestingPro mostram um impressionante crescimento de receita de 44% nos últimos doze meses, com a empresa gerando 51,57 bilhões de dólares em receita e mantendo uma robusta margem de lucro bruto de 75,2%.
A associação da Broadcom com a Bytedance é significativa, dado que esta última é uma grande cliente com uma previsão substancial de vendas para o próximo ano fiscal. No entanto, os analistas do Citi acreditam que a amplitude do mercado de IA e a demanda em outros segmentos podem compensar os riscos associados a qualquer cliente individual, mesmo um tão grande quanto a Bytedance.
A declaração do Citi vem em meio a uma discussão mais ampla sobre a indústria de semicondutores e sua exposição às políticas de comércio internacional. O potencial para maior regulamentação das exportações de chips para a China levantou questões sobre o impacto nas empresas fortemente envolvidas no mercado de chips de IA.
A Broadcom Limited, uma líder global em tecnologia que projeta, desenvolve e fornece uma ampla gama de soluções de semicondutores e software de infraestrutura, foi identificada como uma jogadora-chave no espaço de IA. A reiteração do Citi de sua classificação de Compra para AVGO reflete uma perspectiva positiva sobre a capacidade da empresa de navegar pelas complexidades do mercado e capitalizar a crescente demanda por tecnologias de IA.
Em outras notícias recentes, a Broadcom Inc emitiu 3 bilhões de dólares em notas sênior e relatou ganhos do quarto trimestre fiscal de 2024 de 14,1 bilhões de dólares em receitas e lucro por ação (EPS) de 1,42$. A empresa também prevê receitas de 14,6 bilhões de dólares e uma margem EBITDA de aproximadamente 66% para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025. Firmas de análise como UBS, Bernstein SocGen Group e Goldman Sachs expressaram otimismo sobre as perspectivas da empresa.
A UBS elevou seu preço-alvo para as ações da Broadcom, citando uma perspectiva positiva sobre os fluxos de receita de IA da empresa. O Bernstein SocGen Group manteve uma classificação de Superar para a Broadcom, destacando o potencial de oportunidade de receita de IA da empresa variando de 60 bilhões a 90 bilhões de dólares até 2027.
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