‘Tempestade perfeita’ derruba estas ações em mais de 10% hoje; é hora de comprar?
Investing.com - A Crown Holdings (NYSE:CCK) recebeu uma reiteração da classificação de Compra e preço-alvo de US$ 129,00 do Citi antes da divulgação dos resultados do segundo trimestre, esperados para segunda-feira após o fechamento do mercado. A ação, atualmente negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de US$ 109,48, entregou um impressionante retorno de 29,18% no acumulado do ano. De acordo com dados do InvestingPro, cinco analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período.
O Citi espera que a Crown Holdings supere as estimativas de lucros do 2º tri com US$ 1,90 por ação versus o consenso de US$ 1,88, e potencialmente aumente sua orientação para 2025 devido à demanda mais forte do que o esperado na América do Norte, junto com crescimento na Europa e no Brasil. A demanda por latas nos EUA aumentou 6,4% ano a ano no 2º tri de 2025, com a Crown Holdings bem posicionada no segmento de bebidas não alcoólicas. A receita da empresa deve crescer 2% no ano fiscal de 2025, apoiada por fundamentos sólidos de mercado.
A firma de pesquisa projeta que o EBIT do 2º tri cresça 2% ano a ano para US$ 445 milhões, com crescimento de volume em todos os segmentos de latas de bebidas e volumes totais da empresa aumentando 3,7% em comparação com o mesmo período do ano passado. O Citi prevê que os lucros do segmento das Américas aumentem em US$ 10 milhões para US$ 253 milhões, apesar das comparações desafiadoras com o 2º tri de 2024.
Os analistas do Citi acreditam que a Crown Holdings poderia elevar sua orientação de LPA para o ano inteiro do atual intervalo de US$ 6,70-US$ 7,10 para US$ 7,00-US$ 7,25, e aumentar sua orientação de fluxo de caixa livre de aproximadamente US$ 800 milhões para cerca de US$ 825 milhões. Apesar do forte impulso de volume, as ações da Crown Holdings continuam sendo negociadas com desconto em relação às médias históricas, a 9,2x EBITDA dos próximos doze meses versus a média de 10 anos de 9,4x. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, com um índice P/L de 22,83x e EV/EBITDA de 9,31x. Para insights mais profundos sobre a avaliação da Crown Holdings e mais de 12 ProTips adicionais, confira o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.
Os riscos potenciais para a perspectiva otimista do Citi incluem tarifas, com a administração indicando anteriormente um possível impacto de menos de US$ 30 milhões, incluindo exposição direta de menos de US$ 10 milhões de equipamentos fabricados na Europa distribuídos nos EUA e aproximadamente US$ 20 milhões de redução de gastos de clientes em um ambiente econômico incerto.
Em outras notícias recentes, a Crown Holdings tem sido objeto de vários desenvolvimentos significativos. O Citi aumentou seu preço-alvo para a Crown Holdings para US$ 129, mantendo uma classificação de Compra devido ao desempenho melhorado de volume da empresa e avaliação atraente. Por outro lado, o Baird rebaixou a Crown Holdings de Superar para Neutro, citando que as recentes conquistas da empresa em melhoria de volume e redução de custos foram amplamente reconhecidas pelo mercado. Além disso, a Crown Holdings anunciou mudanças de liderança, incluindo a promoção de Gary Gavin para Presidente da Divisão das Américas e Djalma Novaes, Jr. para Vice-Presidente Executivo e Diretor de Operações. Na região Ásia-Pacífico, o Dr. John Rost assumirá como Presidente após a saída de Carlos Baila por motivos pessoais. Essas mudanças de liderança são efetivas a partir de 1º de julho de 2025. A empresa enfatizou a extensa experiência e habilidades de liderança de Gavin e Rost como ativos-chave para o crescimento futuro. Essas movimentações ocorrem enquanto a Crown Holdings continua a expandir suas operações e capacidade em várias regiões.
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