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Investing.com - O Citi retomou a cobertura da Aviva PLC (LON:AV), uma importante empresa de seguros com capitalização de mercado de US$ 25,91 bilhões, com classificação Neutra e preço-alvo de GBP 6,23, após um período em que sua avaliação estava suspensa.
As ações da seguradora britânica tiveram um forte desempenho no acumulado do ano, subindo 53,33% e negociando próximo à sua máxima de 52 semanas, o que o Citi acredita ter elevado a avaliação a níveis apropriados, considerando os desenvolvimentos recentes. De acordo com o InvestingPro, a ação está atualmente negociando próxima ao seu Valor Justo, com um índice P/L de 26,96x.
A aquisição do Direct Line Group (DLG) pela Aviva reequilibrou o mix de negócios da empresa em direção ao seguro de propriedade e acidentes, que agora representa 54% do lucro operacional, com potencial de valorização a partir de sinergias de capital e despesas ao longo do tempo.
Espera-se que a aquisição adicione aproximadamente 11% ao lucro operacional da Aviva e cerca de 10% ao lucro por ação em regime de pleno funcionamento até 2027, embora o Citi tenha reduzido sua previsão de LPA operacional para 2026 em 10% devido ao maior número de ações.
O Citi estima o rendimento de fluxo de caixa livre da Aviva em 2026 em 8,4%, o rendimento de geração de capital em 9,9% e o índice preço-lucro IFRS em 10,3x, com o preço-alvo de GBP 6,23 implicando um potencial de alta de retorno total esperado de 5%, incluindo dividendos.
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